渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起基金凈值查詢(016026)
今天最新凈值
1.0297
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0887
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.9690億
- 最近資產(chǎn)：20.61億
- 基金公司：渤海匯金
- 基金經(jīng)理：李楊
今年以來渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起基金凈值查詢
今年以來,渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起(016026)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0298 |
1.0888 |
1.0297 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0297 |
1.0887 |
1.0298 |
1.0888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0298 |
1.0888 |
1.0299 |
1.0889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0299 |
1.0889 |
1.0292 |
1.0882 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0292 |
1.0882 |
1.0295 |
1.0885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0295 |
1.0885 |
1.0301 |
1.0891 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0301 |
1.0891 |
1.0305 |
1.0895 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0305 |
1.0895 |
1.0298 |
1.0888 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0298 |
1.0888 |
1.0314 |
1.0904 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-09 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0314 |
1.0904 |
1.0311 |
1.0901 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0311 |
1.0901 |
1.0300 |
1.0890 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0300 |
1.0890 |
1.0303 |
1.0893 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0303 |
1.0893 |
1.0300 |
1.0890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0300 |
1.0890 |
1.0296 |
1.0886 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0296 |
1.0886 |
1.0284 |
1.0874 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0284 |
1.0874 |
1.0278 |
1.0868 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0278 |
1.0868 |
1.0275 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0275 |
1.0865 |
1.0276 |
1.0866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0276 |
1.0866 |
1.0283 |
1.0873 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0283 |
1.0873 |
1.0277 |
1.0867 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0277 |
1.0867 |
1.0282 |
1.0872 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0282 |
1.0872 |
1.0281 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0281 |
1.0871 |
1.0285 |
1.0875 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0285 |
1.0875 |
1.0280 |
1.0870 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0280 |
1.0870 |
1.0280 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0280 |
1.0870 |
1.0279 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0279 |
1.0869 |
1.0278 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0278 |
1.0868 |
1.0275 |
1.0865 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0275 |
1.0865 |
1.0273 |
1.0863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0273 |
1.0863 |
1.0295 |
1.0885 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-07 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0295 |
1.0885 |
1.0260 |
1.0850 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-03 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0260 |
1.0850 |
1.0221 |
1.0811 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-02 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0221 |
1.0811 |
1.0204 |
1.0794 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0204 |
1.0794 |
1.0202 |
1.0792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0202 |
1.0792 |
1.0198 |
1.0788 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0198 |
1.0788 |
1.0198 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0198 |
1.0788 |
1.0198 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0198 |
1.0788 |
1.0187 |
1.0777 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0187 |
1.0777 |
1.0179 |
1.0769 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0179 |
1.0769 |
1.0175 |
1.0765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0175 |
1.0765 |
1.0179 |
1.0769 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0179 |
1.0769 |
1.0158 |
1.0748 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-19 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0158 |
1.0748 |
1.0155 |
1.0745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0155 |
1.0745 |
1.0152 |
1.0742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0152 |
1.0742 |
1.0177 |
1.0767 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0177 |
1.0767 |
1.0169 |
1.0759 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-13 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0169 |
1.0759 |
1.0165 |
1.0755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0165 |
1.0755 |
1.0151 |
1.0741 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0151 |
1.0741 |
1.0176 |
1.0766 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0176 |
1.0766 |
1.0182 |
1.0772 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0182 |
1.0772 |
1.0207 |
1.0797 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0207 |
1.0797 |
1.0221 |
1.0811 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-05 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0221 |
1.0811 |
1.0217 |
1.0807 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0217 |
1.0807 |
1.0219 |
1.0809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0219 |
1.0809 |
1.0203 |
1.0793 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0203 |
1.0793 |
1.0196 |
1.0786 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0196 |
1.0786 |
1.0208 |
1.0798 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0208 |
1.0798 |
1.0207 |
1.0797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0207 |
1.0797 |
1.0205 |
1.0795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0205 |
1.0795 |
1.0222 |
1.0812 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0222 |
1.0812 |
1.0237 |
1.0827 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-20 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0237 |
1.0827 |
1.0253 |
1.0843 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0253 |
1.0843 |
1.0248 |
1.0838 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0248 |
1.0838 |
1.0259 |
1.0849 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0259 |
1.0849 |
1.0271 |
1.0861 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0271 |
1.0861 |
1.0284 |
1.0874 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0284 |
1.0874 |
1.0287 |
1.0877 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0287 |
1.0877 |
1.0289 |
1.0879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0289 |
1.0879 |
1.0288 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0288 |
1.0878 |
1.0302 |
1.0892 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0302 |
1.0892 |
1.0303 |
1.0893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0303 |
1.0893 |
1.0292 |
1.0882 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0292 |
1.0882 |
1.0284 |
1.0874 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0284 |
1.0874 |
1.0262 |
1.0852 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0272 |
1.0862 |
1.0273 |
1.0863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0276 |
1.0866 |
1.0264 |
1.0854 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0264 |
1.0854 |
1.0277 |
1.0867 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0277 |
1.0867 |
1.0277 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0277 |
1.0867 |
1.0292 |
1.0882 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0292 |
1.0882 |
1.0296 |
1.0886 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0296 |
1.0886 |
1.0307 |
1.0897 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0307 |
1.0897 |
1.0306 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0306 |
1.0896 |
1.0295 |
1.0885 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 |
1.0295 |
1.0885 |
1.0278 |
1.0868 |
0.0017 |
0.17% |
