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渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起基金凈值查詢(016026)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0297 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0887
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.9690億
最近資產(chǎn)：20.61億
基金公司：渤海匯金
基金經(jīng)理：李楊

近一周渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起(016026)基金累計收益率-0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016026	渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起	1.0298	1.0888	1.0297	1.0887	0.0001	0.01%
2025-05-21	016026	渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起	1.0297	1.0887	1.0298	1.0888	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	016026	渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起	1.0298	1.0888	1.0299	1.0889	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	016026	渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起	1.0299	1.0889	1.0292	1.0882	0.0007	0.07%
2025-05-16	016026	渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起	1.0292	1.0882	1.0295	1.0885	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

渤海匯金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起A	1.0930	0.02%
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起	1.0286	0.02%
渤海匯金匯增利3個月定開	1.0406	0.01%
渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起	1.0298	0.01%
渤海匯金30天滾動持有中短債發(fā)起C	1.0872	0.01%
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起A	1.0301	0.01%
渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C	1.0282	0.01%
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起A	1.0020	0.00%
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C	1.0018	0.00%
渤海匯金匯添益3個月定開	1.0184	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
匯添富鑫榮純債A	1.0586	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
華寶寶盛債券A	1.0695	0.01%