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招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016007)

今天最新凈值 1.0855 -0.0075 -0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0855 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：1.0855
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2397億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一年招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A(016007)基金累計(jì)收益率22.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0823 1.0823 1.0855 1.0855 -0.0032 -0.29%
2025-05-21 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0855 1.0855 1.0930 1.0930 -0.0075 -0.69%
2025-05-20 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0930 1.0930 1.0854 1.0854 0.0076 0.70%
2025-05-19 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0854 1.0854 1.0876 1.0876 -0.0022 -0.20%
2025-05-16 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0876 1.0876 1.0883 1.0883 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0883 1.0883 1.1097 1.1097 -0.0214 -1.93%
2025-05-14 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1097 1.1097 1.1055 1.1055 0.0042 0.38%
2025-05-13 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1055 1.1055 1.1107 1.1107 -0.0052 -0.47%
2025-05-12 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1107 1.1107 1.0887 1.0887 0.0220 2.02%
2025-05-09 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0887 1.0887 1.1072 1.1072 -0.0185 -1.67%
2025-05-08 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1072 1.1072 1.1008 1.1008 0.0064 0.58%
2025-05-07 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1008 1.1008 1.1041 1.1041 -0.0033 -0.30%
2025-05-06 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1041 1.1041 1.0818 1.0818 0.0223 2.06%
2025-04-30 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0818 1.0818 1.0701 1.0701 0.0117 1.09%
2025-04-29 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0701 1.0701 1.0657 1.0657 0.0044 0.41%
2025-04-28 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0657 1.0657 1.0702 1.0702 -0.0045 -0.42%
2025-04-25 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0702 1.0702 1.0621 1.0621 0.0081 0.76%
2025-04-24 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0621 1.0621 1.0750 1.0750 -0.0129 -1.20%
2025-04-23 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0750 1.0750 1.0631 1.0631 0.0119 1.12%
2025-04-22 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0735 1.0735 -0.0104 -0.97%
2025-04-21 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.0585 1.0585 0.0150 1.42%
2025-04-18 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0585 1.0585 1.0554 1.0554 0.0031 0.29%
2025-04-17 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0554 1.0554 1.0534 1.0534 0.0020 0.19%
2025-04-16 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0534 1.0534 1.0603 1.0603 -0.0069 -0.65%
2025-04-15 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0603 1.0603 1.0743 1.0743 -0.0140 -1.30%
2025-04-14 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0743 1.0743 1.0714 1.0714 0.0029 0.27%
2025-04-11 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0714 1.0714 1.0401 1.0401 0.0313 3.01%
2025-04-10 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0401 1.0401 1.0120 1.0120 0.0281 2.78%
2025-04-09 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 0.9878 0.9878 0.0242 2.45%
2025-04-08 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9878 0.9878 1.0146 1.0146 -0.0268 -2.64%
2025-04-07 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0146 1.0146 1.1244 1.1244 -0.1098 -9.77%
2025-04-03 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1244 1.1244 1.1613 1.1613 -0.0369 -3.18%
2025-04-02 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1613 1.1613 1.1616 1.1616 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1616 1.1616 1.1664 1.1664 -0.0048 -0.41%
2025-03-31 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1664 1.1664 1.1746 1.1746 -0.0082 -0.70%
2025-03-28 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1746 1.1746 1.1828 1.1828 -0.0082 -0.69%
2025-03-27 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1828 1.1828 1.1774 1.1774 0.0054 0.46%
2025-03-26 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1774 1.1774 1.1771 1.1771 0.0003 0.03%
2025-03-25 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1944 1.1944 -0.0173 -1.45%
2025-03-24 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1944 1.1944 1.1901 1.1901 0.0043 0.36%
2025-03-21 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1901 1.1901 1.2132 1.2132 -0.0231 -1.90%
2025-03-20 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2132 1.2132 1.2223 1.2223 -0.0091 -0.74%
2025-03-19 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2223 1.2223 1.2384 1.2384 -0.0161 -1.30%
2025-03-18 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2384 1.2384 1.2281 1.2281 0.0103 0.84%
2025-03-17 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2281 1.2281 1.2311 1.2311 -0.0030 -0.24%
2025-03-14 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2311 1.2311 1.2065 1.2065 0.0246 2.04%
2025-03-13 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2065 1.2065 1.2343 1.2343 -0.0278 -2.25%
2025-03-12 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2343 1.2343 1.2387 1.2387 -0.0044 -0.36%
2025-03-11 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2387 1.2387 1.2431 1.2431 -0.0044 -0.35%
2025-03-10 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2431 1.2431 1.2443 1.2443 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2596 1.2596 -0.0153 -1.21%
2025-03-06 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2596 1.2596 1.2420 1.2420 0.0176 1.42%
2025-03-05 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2420 1.2420 1.2342 1.2342 0.0078 0.63%
2025-03-04 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2342 1.2342 1.2195 1.2195 0.0147 1.21%
2025-03-03 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2195 1.2195 1.2274 1.2274 -0.0079 -0.64%
2025-02-28 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2274 1.2274 1.2780 1.2780 -0.0506 -3.96%
2025-02-27 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2780 1.2780 1.2878 1.2878 -0.0098 -0.76%
2025-02-26 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2878 1.2878 1.2838 1.2838 0.0040 0.31%
2025-02-25 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2838 1.2838 1.2859 1.2859 -0.0021 -0.16%
2025-02-24 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2859 1.2859 1.2835 1.2835 0.0024 0.19%
2025-02-21 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2835 1.2835 1.2411 1.2411 0.0424 3.42%
2025-02-20 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2411 1.2411 1.2380 1.2380 0.0031 0.25%
2025-02-19 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2380 1.2380 1.2070 1.2070 0.0310 2.57%
2025-02-18 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2070 1.2070 1.2297 1.2297 -0.0227 -1.85%
2025-02-17 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2297 1.2297 1.2193 1.2193 0.0104 0.85%
2025-02-14 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2193 1.2193 1.2154 1.2154 0.0039 0.32%
2025-02-13 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2154 1.2154 1.2423 1.2423 -0.0269 -2.17%
2025-02-12 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2423 1.2423 1.2093 1.2093 0.0330 2.73%
2025-02-11 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2093 1.2093 1.2140 1.2140 -0.0047 -0.39%
2025-02-10 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2140 1.2140 1.2061 1.2061 0.0079 0.66%
2025-02-07 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2061 1.2061 1.1936 1.1936 0.0125 1.05%
2025-02-06 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1936 1.1936 1.1585 1.1585 0.0351 3.03%
2025-02-05 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1585 1.1585 1.1422 1.1422 0.0163 1.43%
2025-01-27 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1422 1.1422 1.1746 1.1746 -0.0324 -2.76%
2025-01-22 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1741 1.1741 1.1713 1.1713 0.0028 0.24%
2025-01-14 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1451 1.1451 1.1002 1.1002 0.0449 4.08%
2025-01-13 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1002 1.1002 1.1079 1.1079 -0.0077 -0.70%
2025-01-10 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.1194 1.1194 -0.0115 -1.03%
2025-01-09 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1194 1.1194 1.1126 1.1126 0.0068 0.61%
2025-01-08 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1126 1.1126 1.1214 1.1214 -0.0088 -0.78%
2025-01-07 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1214 1.1214 1.0784 1.0784 0.0430 3.99%
2025-01-06 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0784 1.0784 1.0840 1.0840 -0.0056 -0.52%
2025-01-03 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0840 1.0840 1.1061 1.1061 -0.0221 -2.00%
2025-01-02 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1061 1.1061 1.1470 1.1470 -0.0409 -3.57%
2024-12-31 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1470 1.1470 1.1868 1.1868 -0.0398 -3.35%
2024-12-26 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1891 1.1891 1.1618 1.1618 0.0273 2.35%
2024-12-25 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1618 1.1618 1.1696 1.1696 -0.0078 -0.67%
2024-12-24 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1696 1.1696 1.1537 1.1537 0.0159 1.38%
2024-12-23 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1537 1.1537 1.1776 1.1776 -0.0239 -2.03%
2024-12-20 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1776 1.1776 1.1576 1.1576 0.0200 1.73%
2024-12-19 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1576 1.1576 1.1296 1.1296 0.0280 2.48%
2024-12-18 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1296 1.1296 1.1103 1.1103 0.0193 1.74%
2024-12-17 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1103 1.1103 1.1106 1.1106 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1106 1.1106 1.1220 1.1220 -0.0114 -1.02%
2024-12-13 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1220 1.1220 1.1399 1.1399 -0.0179 -1.57%
2024-12-12 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1399 1.1399 1.1371 1.1371 0.0028 0.25%
2024-12-11 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1371 1.1371 1.1295 1.1295 0.0076 0.67%
2024-12-10 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1295 1.1295 1.1209 1.1209 0.0086 0.77%
2024-12-09 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1209 1.1209 1.1307 1.1307 -0.0098 -0.87%
2024-12-06 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1307 1.1307 1.1131 1.1131 0.0176 1.58%
2024-12-05 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1122 1.1122 0.0009 0.08%
2024-12-04 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1122 1.1122 1.1211 1.1211 -0.0089 -0.79%
2024-12-03 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1211 1.1211 1.1317 1.1317 -0.0106 -0.94%
2024-12-02 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1317 1.1317 1.1135 1.1135 0.0182 1.63%
2024-11-29 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1135 1.1135 1.0953 1.0953 0.0182 1.66%
2024-11-28 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0953 1.0953 1.1057 1.1057 -0.0104 -0.94%
2024-11-27 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1057 1.1057 1.0684 1.0684 0.0373 3.49%
2024-11-26 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0684 1.0684 1.0747 1.0747 -0.0063 -0.59%
2024-11-25 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0747 1.0747 1.0916 1.0916 -0.0169 -1.55%
2024-11-22 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0916 1.0916 1.1337 1.1337 -0.0421 -3.71%
2024-11-21 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1337 1.1337 1.1361 1.1361 -0.0024 -0.21%
2024-11-20 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1361 1.1361 1.1363 1.1363 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1363 1.1363 1.1108 1.1108 0.0255 2.30%
2024-11-18 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1108 1.1108 1.1407 1.1407 -0.0299 -2.62%
2024-11-15 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1407 1.1407 1.1688 1.1688 -0.0281 -2.40%
2024-11-14 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1688 1.1688 1.2090 1.2090 -0.0402 -3.33%
2024-11-13 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.08%
2024-11-12 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2080 1.2080 1.2222 1.2222 -0.0142 -1.16%
2024-11-11 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.2222 1.2222 1.1758 1.1758 0.0464 3.95%
2024-11-08 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1758 1.1758 1.1814 1.1814 -0.0056 -0.47%
2024-11-07 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1814 1.1814 1.1633 1.1633 0.0181 1.56%
2024-11-06 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1633 1.1633 1.1653 1.1653 -0.0020 -0.17%
2024-11-05 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1653 1.1653 1.1203 1.1203 0.0450 4.02%
2024-11-04 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1203 1.1203 1.1004 1.1004 0.0199 1.81%
2024-11-01 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1004 1.1004 1.1348 1.1348 -0.0344 -3.03%
2024-10-31 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1348 1.1348 1.1229 1.1229 0.0119 1.06%
2024-10-30 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1229 1.1229 1.1264 1.1264 -0.0035 -0.31%
2024-10-29 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1264 1.1264 1.1243 1.1243 0.0021 0.19%
2024-10-28 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1243 1.1243 1.1225 1.1225 0.0018 0.16%
2024-10-25 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1225 1.1225 1.1113 1.1113 0.0112 1.01%
2024-10-24 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1113 1.1113 1.1202 1.1202 -0.0089 -0.79%
2024-10-23 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1202 1.1202 1.1306 1.1306 -0.0104 -0.92%
2024-10-22 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1306 1.1306 1.1315 1.1315 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1315 1.1315 1.1036 1.1036 0.0279 2.53%
2024-10-18 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1036 1.1036 1.0235 1.0235 0.0801 7.83%
2024-10-17 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-10-16 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0234 1.0234 1.0449 1.0449 -0.0215 -2.06%
2024-10-15 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0449 1.0449 1.0652 1.0652 -0.0203 -1.91%
2024-10-14 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0652 1.0652 1.0291 1.0291 0.0361 3.51%
2024-10-11 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0291 1.0291 1.0842 1.0842 -0.0551 -5.08%
2024-10-10 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0842 1.0842 1.1070 1.1070 -0.0228 -2.06%
2024-10-09 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1070 1.1070 1.1492 1.1492 -0.0422 -3.67%
2024-10-08 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.1492 1.1492 1.0431 1.0431 0.1061 10.17%
2024-09-30 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0431 1.0431 0.9434 0.9434 0.0997 10.57%
2024-09-27 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9434 0.9434 0.8902 0.8902 0.0532 5.98%
2024-09-26 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8902 0.8902 0.8682 0.8682 0.0220 2.53%
2024-09-25 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8682 0.8682 0.8641 0.8641 0.0041 0.47%
2024-09-24 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8641 0.8641 0.8294 0.8294 0.0347 4.18%
2024-09-23 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8294 0.8294 0.8316 0.8316 -0.0022 -0.26%
2024-09-20 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8316 0.8316 0.8283 0.8283 0.0033 0.40%
2024-09-19 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8283 0.8283 0.8216 0.8216 0.0067 0.82%
2024-09-18 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8216 0.8216 0.8329 0.8329 -0.0113 -1.36%
2024-09-13 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8329 0.8329 0.8359 0.8359 -0.0030 -0.36%
2024-09-12 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8359 0.8359 0.8434 0.8434 -0.0075 -0.89%
2024-09-11 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8434 0.8434 0.8480 0.8480 -0.0046 -0.54%
2024-09-10 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8480 0.8480 0.8425 0.8425 0.0055 0.65%
2024-09-09 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8425 0.8425 0.8472 0.8472 -0.0047 -0.55%
2024-09-06 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8472 0.8472 0.8636 0.8636 -0.0164 -1.90%
2024-09-05 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8636 0.8636 0.8657 0.8657 -0.0021 -0.24%
2024-09-04 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8657 0.8657 0.8745 0.8745 -0.0088 -1.01%
2024-09-03 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8745 0.8745 0.8683 0.8683 0.0062 0.71%
2024-09-02 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8683 0.8683 0.8930 0.8930 -0.0247 -2.77%
2024-08-30 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8930 0.8930 0.8619 0.8619 0.0311 3.61%
2024-08-29 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8619 0.8619 0.8511 0.8511 0.0108 1.27%
2024-08-28 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8511 0.8511 0.8509 0.8509 0.0002 0.02%
2024-08-27 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8509 0.8509 0.8706 0.8706 -0.0197 -2.26%
2024-08-26 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8706 0.8706 0.8722 0.8722 -0.0016 -0.18%
2024-08-23 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8722 0.8722 0.8718 0.8718 0.0004 0.05%
2024-08-22 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8718 0.8718 0.8809 0.8809 -0.0091 -1.03%
2024-08-21 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8809 0.8809 0.8754 0.8754 0.0055 0.63%
2024-08-20 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8754 0.8754 0.8825 0.8825 -0.0071 -0.80%
2024-08-19 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8825 0.8825 0.8824 0.8824 0.0001 0.01%
2024-08-16 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8824 0.8824 0.8811 0.8811 0.0013 0.15%
2024-08-15 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8811 0.8811 0.8790 0.8790 0.0021 0.24%
2024-08-14 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8790 0.8790 0.8854 0.8854 -0.0064 -0.72%
2024-08-13 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8854 0.8854 0.8765 0.8765 0.0089 1.02%
2024-08-12 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8765 0.8765 0.8790 0.8790 -0.0025 -0.28%
2024-08-09 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8790 0.8790 0.8729 0.8729 0.0061 0.70%
2024-08-08 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8729 0.8729 0.8696 0.8696 0.0033 0.38%
2024-08-07 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8696 0.8696 0.8754 0.8754 -0.0058 -0.66%
2024-08-06 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8754 0.8754 0.8667 0.8667 0.0087 1.00%
2024-08-05 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8667 0.8667 0.9101 0.9101 -0.0434 -4.77%
2024-08-02 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9101 0.9101 0.9336 0.9336 -0.0235 -2.52%
2024-07-31 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9373 0.9373 0.9102 0.9102 0.0271 2.98%
2024-07-30 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9102 0.9102 0.9146 0.9146 -0.0044 -0.48%
2024-07-29 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9146 0.9146 0.9223 0.9223 -0.0077 -0.83%
2024-07-26 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9102 0.9102 0.0121 1.33%
2024-07-25 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9102 0.9102 0.9217 0.9217 -0.0115 -1.25%
2024-07-24 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9217 0.9217 0.9337 0.9337 -0.0120 -1.29%
2024-07-23 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9337 0.9337 0.9676 0.9676 -0.0339 -3.50%
2024-07-22 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9676 0.9676 0.9710 0.9710 -0.0034 -0.35%
2024-07-19 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.9619 0.9619 0.0091 0.95%
2024-07-18 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9619 0.9619 0.9711 0.9711 -0.0092 -0.95%
2024-07-17 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9711 0.9711 0.9927 0.9927 -0.0216 -2.18%
2024-07-16 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9927 0.9927 0.9586 0.9586 0.0341 3.56%
2024-07-15 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9586 0.9586 0.9657 0.9657 -0.0071 -0.74%
2024-07-12 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9657 0.9657 0.9715 0.9715 -0.0058 -0.60%
2024-07-11 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.9573 0.9573 0.0142 1.48%
2024-07-10 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9573 0.9573 0.9513 0.9513 0.0060 0.63%
2024-07-09 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9513 0.9513 0.9132 0.9132 0.0381 4.17%
2024-07-08 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9132 0.9132 0.9109 0.9109 0.0023 0.25%
2024-07-05 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9109 0.9109 0.9134 0.9134 -0.0025 -0.27%
2024-07-04 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9134 0.9134 0.9190 0.9190 -0.0056 -0.61%
2024-07-03 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.9151 0.9151 0.0039 0.43%
2024-07-02 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9280 0.9280 -0.0129 -1.39%
2024-07-01 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9280 0.9280 0.9326 0.9326 -0.0046 -0.49%
2024-06-28 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9326 0.9326 0.9206 0.9206 0.0120 1.30%
2024-06-27 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9206 0.9206 0.9233 0.9233 -0.0027 -0.29%
2024-06-26 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9233 0.9233 0.9010 0.9010 0.0223 2.48%
2024-06-25 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9010 0.9010 0.9254 0.9254 -0.0244 -2.64%
2024-06-24 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9254 0.9254 0.9415 0.9415 -0.0161 -1.71%
2024-06-21 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9415 0.9415 0.9383 0.9383 0.0032 0.34%
2024-06-20 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9383 0.9383 0.9473 0.9473 -0.0090 -0.95%
2024-06-19 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9473 0.9473 0.9508 0.9508 -0.0035 -0.37%
2024-06-18 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9462 0.9462 0.0046 0.49%
2024-06-17 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9462 0.9462 0.9194 0.9194 0.0268 2.91%
2024-06-14 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9194 0.9194 0.9065 0.9065 0.0129 1.42%
2024-06-13 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9065 0.9065 0.9030 0.9030 0.0035 0.39%
2024-06-12 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.8967 0.8967 0.0063 0.70%
2024-06-11 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8967 0.8967 0.8854 0.8854 0.0113 1.28%
2024-06-07 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8854 0.8854 0.8953 0.8953 -0.0099 -1.11%
2024-06-06 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8953 0.8953 0.8917 0.8917 0.0036 0.40%
2024-06-05 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8917 0.8917 0.8902 0.8902 0.0015 0.17%
2024-06-04 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8902 0.8902 0.8875 0.8875 0.0027 0.30%
2024-06-03 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8875 0.8875 0.8754 0.8754 0.0121 1.38%
2024-05-31 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8754 0.8754 0.8792 0.8792 -0.0038 -0.43%
2024-05-30 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8792 0.8792 0.8638 0.8638 0.0154 1.78%
2024-05-29 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8638 0.8638 0.8623 0.8623 0.0015 0.17%
2024-05-28 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8623 0.8623 0.8733 0.8733 -0.0110 -1.26%
2024-05-27 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8733 0.8733 0.8573 0.8573 0.0160 1.87%
2024-05-24 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8573 0.8573 0.8788 0.8788 -0.0215 -2.45%
2024-05-23 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8788 0.8788 0.8920 0.8920 -0.0132 -1.48%