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招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016007)

今天最新凈值 1.0855 -0.0075 -0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0855 0.0000 -0.0011%
  • 累計(jì)凈值：1.0855
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2397億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一周招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A(016007)基金累計(jì)收益率-2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0823 1.0823 1.0855 1.0855 -0.0032 -0.29%
2025-05-21 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0855 1.0855 1.0930 1.0930 -0.0075 -0.69%
2025-05-20 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0930 1.0930 1.0854 1.0854 0.0076 0.70%
2025-05-19 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0854 1.0854 1.0876 1.0876 -0.0022 -0.20%
2025-05-16 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 1.0876 1.0876 1.0883 1.0883 -0.0007 -0.06%