招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016007)
今天最新凈值
1.0855
-0.0075 -0.6900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0855
0.0000 -0.0011%
- 累計凈值：1.0855
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2397億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蘇燕青
近一月招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A(016007)基金累計收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2025-05-20 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.0883 |
1.0883 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0214 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.1107 |
1.1107 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0220 |
2.02% |
| 2025-05-09 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.0887 |
1.0887 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0185 |
-1.67% |
| 2025-05-08 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0064 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-07 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0223 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0117 |
1.09% |
| 2025-04-29 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0081 |
0.76% |
| 2025-04-24 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0129 |
-1.20% |
| 2025-04-23 |
016007 |
招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0119 |
1.12% |
