廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A基金凈值查詢(016003)
今天最新凈值
1.0809
0.0017 0.1600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0802
-0.0007 -0.0631%
- 累計(jì)凈值：1.0809
- 成立日期：2022-08-25
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.2174億
- 最近資產(chǎn)：3.69億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張雪
近一月廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A(016003)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-09 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016003 |
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0004 |
-0.04% |
