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廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016003)

今天最新凈值 1.0802 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0802
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2174億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張雪
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A基金016003重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 0.85% -0.29% -0.0025%
000975 山金國際 0.0000 0.59% 1.28% 0.0076%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 0.51% 0.31% 0.0016%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.38% 1.76% 0.0067%
600547 山東黃金 0.0000 0.38% 0.29% 0.0011%
600887 伊利股份 0.0000 0.38% 0.13% 0.0005%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.36% -0.14% -0.0005%
688139 海爾生物 0.0000 0.35% 0.67% 0.0023%
688200 華峰測控 0.0000 0.35% 0.40% 0.0014%
301363 美好醫(yī)療 0.0000 0.31% -0.17% -0.0005%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.46% 0.0177% 22.23%
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.02% -0.02%
2025-05-22 -0.06% -0.06%
2025-05-21 0.16% 0.28%
2025-05-20 0.08% 0.15%
2025-05-19 0.03% 0.05%
2025-05-16 -0.08% -0.13%
2025-05-15 -0.08% -0.13%
2025-05-14 0.07% 0.12%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A基金016003實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A基金016003實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%