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廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A - 基金主頁(yè)(代碼:016003)

今天最新凈值 1.0802 -0.0007 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0799 -0.0003 -0.0306%
  • 累計(jì)凈值：1.0802
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2174億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張雪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.07% 0.22% 0.37% 1.01% 5.98% 6.76% - 8.04%
同類排名 224/1266 178/1345 844/1339 157/1287 211/1148 297/958 0/604 -
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 0.85% -0.29%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.59% 1.28%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 0.51% 0.31%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.38% 1.76%
600547 山東黃金 0.0000 0.38% 0.29%
600887 伊利股份 0.0000 0.38% 0.13%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.36% -0.14%
688139 海爾生物 0.0000 0.35% 0.67%
688200 華峰測(cè)控 0.0000 0.35% 0.40%
301363 美好醫(yī)療 0.0000 0.31% -0.17%
廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A(016003)基金檔案
基金代碼 016003 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)集遠(yuǎn)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-15~2022-08-23 成立日期 2022-08-25 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 張雪 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 3.69億元 最近份額 6.2174億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%