華夏聚信一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015941)

今天最新凈值 1.0307 0.0011 0.1100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0307
成立日期：2022-10-27
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.5873億
最近資產(chǎn)：1.61億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：廉趙峰

今年以來華夏聚信一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,華夏聚信一年持有混合(FOF)C(015941)基金累計收益率0.76%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0307	1.0307	0.0007	0.07%
2025-05-20	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0296	1.0296	0.0011	0.11%
2025-05-19	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0292	1.0292	0.0004	0.04%
2025-05-16	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0286	1.0286	0.0006	0.06%
2025-05-15	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0295	1.0295	-0.0009	-0.09%
2025-05-14	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0292	1.0292	0.0003	0.03%
2025-05-13	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0295	1.0295	-0.0003	-0.03%
2025-05-12	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0284	1.0284	0.0011	0.11%
2025-05-09	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0286	1.0286	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0279	1.0279	0.0007	0.07%

2025-05-07	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0273	1.0273	0.0006	0.06%
2025-05-06	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0264	1.0264	0.0009	0.09%
2025-04-30	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2025-04-29	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0257	1.0257	0.0006	0.06%
2025-04-28	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0261	1.0261	-0.0004	-0.04%
2025-04-25	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0255	1.0255	0.0006	0.06%
2025-04-24	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2025-04-23	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0251	1.0251	0.0003	0.03%
2025-04-22	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0243	1.0243	0.0008	0.08%
2025-04-21	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0236	1.0236	0.0007	0.07%
2025-04-18	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2025-04-17	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2025-04-16	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0239	1.0239	-0.0006	-0.06%
2025-04-15	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0222	1.0222	0.0018	0.18%

2025-04-11	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0216	1.0216	0.0006	0.06%
2025-04-10	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0180	1.0180	0.0036	0.35%
2025-04-09	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0175	1.0175	0.0005	0.05%
2025-04-08	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0175	1.0175	1.0158	1.0158	0.0017	0.17%
2025-04-07	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0329	1.0329	-0.0171	-1.66%
2025-04-03	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0348	1.0348	-0.0019	-0.18%
2025-04-02	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0340	1.0340	0.0008	0.08%
2025-04-01	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0329	1.0329	0.0011	0.11%
2025-03-31	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0343	1.0343	-0.0014	-0.14%
2025-03-28	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0352	1.0352	-0.0009	-0.09%
2025-03-27	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0354	1.0354	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2025-03-25	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2025-03-24	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0344	1.0344	0.0008	0.08%
2025-03-21	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0365	1.0365	-0.0021	-0.20%
2025-03-20	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0363	1.0363	0.0002	0.02%
2025-03-19	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0359	1.0359	0.0004	0.04%
2025-03-18	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0349	1.0349	0.0010	0.10%
2025-03-17	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%
2025-03-14	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0311	1.0311	0.0036	0.35%
2025-03-13	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0315	1.0315	-0.0004	-0.04%
2025-03-12	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0311	1.0311	0.0004	0.04%
2025-03-11	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0330	1.0330	-0.0019	-0.18%
2025-03-10	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0331	1.0331	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0342	1.0342	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0330	1.0330	0.0012	0.12%
2025-03-05	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0322	1.0322	0.0008	0.08%
2025-03-04	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0329	1.0329	-0.0007	-0.07%
2025-03-03	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0318	1.0318	0.0011	0.11%
2025-02-28	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0335	1.0335	-0.0017	-0.16%
2025-02-27	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2025-02-26	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0321	1.0321	0.0014	0.14%
2025-02-25	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0330	1.0330	-0.0009	-0.09%
2025-02-24	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0338	1.0338	-0.0008	-0.08%
2025-02-21	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0331	1.0331	0.0007	0.07%
2025-02-20	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0334	1.0334	-0.0003	-0.03%
2025-02-19	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0322	1.0322	0.0012	0.12%
2025-02-18	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0333	1.0333	-0.0011	-0.11%
2025-02-17	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0339	1.0339	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0333	1.0333	0.0006	0.06%
2025-02-13	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0342	1.0342	-0.0009	-0.09%
2025-02-12	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0333	1.0333	0.0009	0.09%
2025-02-11	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0337	1.0337	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0327	1.0327	0.0010	0.10%
2025-02-07	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0312	1.0312	0.0015	0.15%
2025-02-06	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0286	1.0286	0.0026	0.25%
2025-02-05	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0269	1.0269	0.0017	0.17%
2025-01-27	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0264	1.0264	0.0005	0.05%
2025-01-24	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0254	1.0254	0.0010	0.10%
2025-01-23	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0256	1.0256	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2025-01-10	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0202	1.0202	-0.0018	-0.18%
2025-01-09	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0206	1.0206	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0202	1.0202	0.0004	0.04%
2025-01-07	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0197	1.0197	0.0005	0.05%
2025-01-06	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2025-01-03	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0208	1.0208	-0.0014	-0.14%
2025-01-02	015941	華夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0214	1.0214	-0.0006	-0.06%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合A	1.0269	1.12%
華夏汽車產(chǎn)業(yè)混合C	1.0128	1.11%
華夏樂享健康混合A	1.6450	0.86%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1078	0.83%
華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1057	0.83%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合A	0.6046	0.70%
華夏創(chuàng)新視野一年持有混合C	0.5898	0.68%
豆粕ETF	1.9134	0.62%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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