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華夏聚信一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015941)

今天最新凈值 1.0307 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0307
  • 成立日期：2022-10-27
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5873億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：廉趙峰
近一年華夏聚信一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏聚信一年持有混合(FOF)C(015941)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2025-05-16 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.06%
2025-05-15 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0295 1.0295 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2025-05-13 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0295 1.0295 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0284 1.0284 0.0011 0.11%
2025-05-09 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0286 1.0286 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2025-05-07 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0273 1.0273 0.0006 0.06%
2025-05-06 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0264 1.0264 0.0009 0.09%
2025-04-30 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
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2025-04-28 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
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2025-04-21 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0236 1.0236 0.0007 0.07%
2025-04-18 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-04-17 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2025-04-16 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0239 1.0239 -0.0006 -0.06%
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2025-04-11 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2025-04-10 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0180 1.0180 0.0036 0.35%
2025-04-09 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0175 1.0175 0.0005 0.05%
2025-04-08 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0158 1.0158 0.0017 0.17%
2025-04-07 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0329 1.0329 -0.0171 -1.66%
2025-04-03 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0348 1.0348 -0.0019 -0.18%
2025-04-02 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0340 1.0340 0.0008 0.08%
2025-04-01 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0329 1.0329 0.0011 0.11%
2025-03-31 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0343 1.0343 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0352 1.0352 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0354 1.0354 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2025-03-25 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
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2025-03-12 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
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2025-03-10 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
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2025-03-06 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0330 1.0330 0.0012 0.12%
2025-03-05 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08%
2025-03-04 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0329 1.0329 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0318 1.0318 0.0011 0.11%
2025-02-28 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0335 1.0335 -0.0017 -0.16%
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2025-02-24 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
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2025-02-12 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0333 1.0333 0.0009 0.09%
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2025-02-10 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0327 1.0327 0.0010 0.10%
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2025-01-24 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0254 1.0254 0.0010 0.10%
2025-01-23 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0256 1.0256 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-01-10 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0202 1.0202 -0.0018 -0.18%
2025-01-09 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0206 1.0206 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2025-01-07 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0197 1.0197 0.0005 0.05%
2025-01-06 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2025-01-03 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0208 1.0208 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0214 1.0214 -0.0006 -0.06%
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2024-12-30 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
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2024-12-24 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10%
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2024-12-17 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0215 1.0215 1.0226 1.0226 -0.0011 -0.11%
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2024-12-10 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0216 1.0216 0.0017 0.17%
2024-12-09 015941 華夏聚信一年持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0200 1.0200 0.0016 0.16%
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