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金鷹恒潤債券發(fā)起式C基金凈值查詢(015932)

今天最新凈值 1.0967 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0982 0.0010 0.0911%
  • 累計凈值：1.0967
  • 成立日期：2022-10-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3007億
  • 最近資產(chǎn)：3.47億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：王懷震 楊曉斌
近一周金鷹恒潤債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹恒潤債券發(fā)起式C(015932)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015932 金鷹恒潤債券發(fā)起式C 1.0972 1.0972 1.0967 1.0967 0.0005 0.05%
2025-05-21 015932 金鷹恒潤債券發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0952 1.0952 0.0015 0.14%
2025-05-20 015932 金鷹恒潤債券發(fā)起式C 1.0952 1.0952 1.0941 1.0941 0.0011 0.10%
2025-05-19 015932 金鷹恒潤債券發(fā)起式C 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015932 金鷹恒潤債券發(fā)起式C 1.0942 1.0942 1.0943 1.0943 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%