搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(015897)

今天最新凈值 0.6149 0.0021 0.3400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6115 -0.0034 -0.5555%
  • 累計(jì)凈值：0.6149
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4262億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉笑明
近一月天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C(015897)基金累計(jì)收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6083 0.6083 0.6149 0.6149 -0.0066 -1.07%
2025-05-21 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6149 0.6149 0.6128 0.6128 0.0021 0.34%
2025-05-20 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6128 0.6128 0.6115 0.6115 0.0013 0.21%
2025-05-19 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6115 0.6115 0.6126 0.6126 -0.0011 -0.18%
2025-05-16 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6126 0.6126 0.6135 0.6135 -0.0009 -0.15%
2025-05-15 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6135 0.6135 0.6191 0.6191 -0.0056 -0.90%
2025-05-14 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6191 0.6191 0.6153 0.6153 0.0038 0.62%
2025-05-13 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6153 0.6153 0.6147 0.6147 0.0006 0.10%
2025-05-12 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6147 0.6147 0.6070 0.6070 0.0077 1.27%
2025-05-09 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6070 0.6070 0.6105 0.6105 -0.0035 -0.57%
2025-05-08 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6105 0.6105 0.6133 0.6133 -0.0028 -0.46%
2025-05-07 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6133 0.6133 0.6091 0.6091 0.0042 0.69%
2025-05-06 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6091 0.6091 0.5998 0.5998 0.0093 1.55%
2025-04-30 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.5998 0.5998 0.5988 0.5988 0.0010 0.17%
2025-04-29 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.5988 0.5988 0.5977 0.5977 0.0011 0.18%
2025-04-28 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.5977 0.5977 0.6022 0.6022 -0.0045 -0.75%
2025-04-25 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6022 0.6022 0.5977 0.5977 0.0045 0.75%
2025-04-24 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.5977 0.5977 0.5989 0.5989 -0.0012 -0.20%
2025-04-23 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.5989 0.5989 0.5943 0.5943 0.0046 0.77%