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天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(015897)

今天最新凈值 0.6083 -0.0066 -1.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6066 -0.0017 -0.2844%
  • 累計(jì)凈值：0.6083
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4262億
  • 最近資產(chǎn)：6.66億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉笑明
近一周天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C(015897)基金累計(jì)收益率-1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6061 0.6061 0.6083 0.6083 -0.0022 -0.36%
2025-05-22 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6083 0.6083 0.6149 0.6149 -0.0066 -1.07%
2025-05-21 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6149 0.6149 0.6128 0.6128 0.0021 0.34%
2025-05-20 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6128 0.6128 0.6115 0.6115 0.0013 0.21%
2025-05-19 015897 天弘中證細(xì)分化工指數(shù)發(fā)起C 0.6115 0.6115 0.6126 0.6126 -0.0011 -0.18%