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中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(015884)

今天最新凈值 1.4967 -0.0171 -1.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4817 -0.0150 -1.0032%
  • 累計(jì)凈值：1.4967
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曲徑
近一年中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A(015884)基金累計(jì)收益率32.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4818 1.4818 1.4967 1.4967 -0.0149 -1.00%
2025-05-22 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4967 1.4967 1.5138 1.5138 -0.0171 -1.13%
2025-05-21 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5138 1.5138 1.4975 1.4975 0.0163 1.09%
2025-05-20 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4975 1.4975 1.4706 1.4706 0.0269 1.83%
2025-05-19 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4706 1.4706 1.4773 1.4773 -0.0067 -0.45%
2025-05-16 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4773 1.4773 1.4796 1.4796 -0.0023 -0.16%
2025-05-15 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4796 1.4796 1.4929 1.4929 -0.0133 -0.89%
2025-05-14 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4929 1.4929 1.4630 1.4630 0.0299 2.04%
2025-05-13 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4630 1.4630 1.5012 1.5012 -0.0382 -2.54%
2025-05-12 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5012 1.5012 1.4528 1.4528 0.0484 3.33%
2025-05-09 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4528 1.4528 1.4640 1.4640 -0.0112 -0.77%
2025-05-08 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4640 1.4640 1.4588 1.4588 0.0052 0.36%
2025-05-07 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4588 1.4588 1.4753 1.4753 -0.0165 -1.12%
2025-05-06 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4753 1.4753 1.4379 1.4379 0.0374 2.60%
2025-04-30 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4379 1.4379 1.4237 1.4237 0.0142 1.00%
2025-04-29 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4237 1.4237 1.4148 1.4148 0.0089 0.63%
2025-04-28 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4148 1.4148 1.4153 1.4153 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4153 1.4153 1.4199 1.4199 -0.0046 -0.32%
2025-04-24 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4199 1.4199 1.4274 1.4274 -0.0075 -0.53%
2025-04-23 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4274 1.4274 1.3928 1.3928 0.0346 2.48%
2025-04-22 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3928 1.3928 1.3783 1.3783 0.0145 1.05%
2025-04-21 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3783 1.3783 1.3782 1.3782 0.0001 0.01%
2025-04-18 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3782 1.3782 1.3790 1.3790 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3790 1.3790 1.3562 1.3562 0.0228 1.68%
2025-04-16 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3562 1.3562 1.4048 1.4048 -0.0486 -3.46%
2025-04-15 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4048 1.4048 1.4122 1.4122 -0.0074 -0.52%
2025-04-14 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4122 1.4122 1.3869 1.3869 0.0253 1.82%
2025-04-11 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3869 1.3869 1.3711 1.3711 0.0158 1.15%
2025-04-10 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3711 1.3711 1.3723 1.3723 -0.0012 -0.09%
2025-04-09 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3723 1.3723 1.3522 1.3522 0.0201 1.49%
2025-04-08 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3522 1.3522 1.3200 1.3200 0.0322 2.44%
2025-04-07 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3200 1.3200 1.5082 1.5082 -0.1882 -12.48%
2025-04-03 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5082 1.5082 1.5416 1.5416 -0.0334 -2.17%
2025-04-02 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5416 1.5416 1.5429 1.5429 -0.0013 -0.08%
2025-04-01 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5429 1.5429 1.5425 1.5425 0.0004 0.03%
2025-03-31 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5425 1.5425 1.5648 1.5648 -0.0223 -1.43%
2025-03-28 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5648 1.5648 1.5739 1.5739 -0.0091 -0.58%
2025-03-27 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5739 1.5739 1.5773 1.5773 -0.0034 -0.22%
2025-03-26 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5773 1.5773 1.5516 1.5516 0.0257 1.66%
2025-03-25 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5516 1.5516 1.6069 1.6069 -0.0553 -3.44%
2025-03-24 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6069 1.6069 1.5918 1.5918 0.0151 0.95%
2025-03-21 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5918 1.5918 1.6538 1.6538 -0.0620 -3.75%
2025-03-20 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6538 1.6538 1.6800 1.6800 -0.0262 -1.56%
2025-03-19 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6800 1.6800 1.6956 1.6956 -0.0156 -0.92%
2025-03-18 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6956 1.6956 1.6545 1.6545 0.0411 2.48%
2025-03-17 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6545 1.6545 1.6523 1.6523 0.0022 0.13%
2025-03-14 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6523 1.6523 1.6057 1.6057 0.0466 2.90%
2025-03-13 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6057 1.6057 1.6216 1.6216 -0.0159 -0.98%
2025-03-12 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6216 1.6216 1.6407 1.6407 -0.0191 -1.16%
2025-03-11 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6407 1.6407 1.6243 1.6243 0.0164 1.01%
2025-03-10 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6243 1.6243 1.6549 1.6549 -0.0306 -1.85%
2025-03-07 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6549 1.6549 1.6674 1.6674 -0.0125 -0.75%
2025-03-06 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6674 1.6674 1.6268 1.6268 0.0406 2.50%
2025-03-05 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6268 1.6268 1.5836 1.5836 0.0432 2.73%
2025-03-04 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5836 1.5836 1.5937 1.5937 -0.0101 -0.63%
2025-03-03 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5937 1.5937 1.6050 1.6050 -0.0113 -0.70%
2025-02-28 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6050 1.6050 1.6764 1.6764 -0.0714 -4.26%
2025-02-27 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6764 1.6764 1.7187 1.7187 -0.0423 -2.46%
2025-02-26 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.7187 1.7187 1.6602 1.6602 0.0585 3.52%
2025-02-25 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6602 1.6602 1.6780 1.6780 -0.0178 -1.06%
2025-02-24 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6780 1.6780 1.6967 1.6967 -0.0187 -1.10%
2025-02-21 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6967 1.6967 1.5967 1.5967 0.1000 6.26%
2025-02-20 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5967 1.5967 1.6218 1.6218 -0.0251 -1.55%
2025-02-19 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6218 1.6218 1.6139 1.6139 0.0079 0.49%
2025-02-18 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.6139 1.6139 1.5819 1.5819 0.0320 2.02%
2025-02-17 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5819 1.5819 1.5635 1.5635 0.0184 1.18%
2025-02-14 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5635 1.5635 1.4924 1.4924 0.0711 4.76%
2025-02-13 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4924 1.4924 1.5230 1.5230 -0.0306 -2.01%
2025-02-12 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5230 1.5230 1.4860 1.4860 0.0370 2.49%
2025-02-11 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4860 1.4860 1.5042 1.5042 -0.0182 -1.21%
2025-02-10 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5042 1.5042 1.4698 1.4698 0.0344 2.34%
2025-02-07 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4698 1.4698 1.4406 1.4406 0.0292 2.03%
2025-02-06 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4406 1.4406 1.3969 1.3969 0.0437 3.13%
2025-02-05 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3969 1.3969 1.3583 1.3583 0.0386 2.84%
2025-01-27 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3583 1.3583 1.3500 1.3500 0.0083 0.61%
2025-01-22 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3448 1.3448 1.3717 1.3717 -0.0269 -1.96%
2025-01-14 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3137 1.3137 1.2811 1.2811 0.0326 2.54%
2025-01-13 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2811 1.2811 1.2906 1.2906 -0.0095 -0.74%
2025-01-10 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2906 1.2906 1.3553 1.3553 -0.0647 -4.77%
2025-01-09 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3553 1.3553 1.3405 1.3405 0.0148 1.10%
2025-01-08 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3405 1.3405 1.3544 1.3544 -0.0139 -1.03%
2025-01-07 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3544 1.3544 1.3659 1.3659 -0.0115 -0.84%
2025-01-06 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3659 1.3659 1.3710 1.3710 -0.0051 -0.37%
2025-01-03 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3710 1.3710 1.3889 1.3889 -0.0179 -1.29%
2025-01-02 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3889 1.3889 1.4213 1.4213 -0.0324 -2.28%
2024-12-31 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.4213 1.4213 1.4324 1.4324 -0.0111 -0.77%
2024-12-26 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3724 1.3724 1.3719 1.3719 0.0005 0.04%
2024-12-25 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3719 1.3719 1.3716 1.3716 0.0003 0.02%
2024-12-24 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3716 1.3716 1.3523 1.3523 0.0193 1.43%
2024-12-23 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3523 1.3523 1.3460 1.3460 0.0063 0.47%
2024-12-20 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3460 1.3460 1.3286 1.3286 0.0174 1.31%
2024-12-19 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3286 1.3286 1.3428 1.3428 -0.0142 -1.06%
2024-12-18 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3428 1.3428 1.3059 1.3059 0.0369 2.83%
2024-12-17 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3059 1.3059 1.3161 1.3161 -0.0102 -0.78%
2024-12-16 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3161 1.3161 1.3314 1.3314 -0.0153 -1.15%
2024-12-13 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3314 1.3314 1.3668 1.3668 -0.0354 -2.59%
2024-12-12 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3668 1.3668 1.3457 1.3457 0.0211 1.57%
2024-12-11 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3457 1.3457 1.3499 1.3499 -0.0042 -0.31%
2024-12-10 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3499 1.3499 1.3729 1.3729 -0.0230 -1.68%
2024-12-09 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3729 1.3729 1.3168 1.3168 0.0561 4.26%
2024-12-06 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3168 1.3168 1.3144 1.3144 0.0024 0.18%
2024-12-05 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3144 1.3144 1.3071 1.3071 0.0073 0.56%
2024-12-04 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3071 1.3071 1.3033 1.3033 0.0038 0.29%
2024-12-03 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3033 1.3033 1.3049 1.3049 -0.0016 -0.12%
2024-12-02 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3049 1.3049 1.2803 1.2803 0.0246 1.92%
2024-11-29 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2803 1.2803 1.2696 1.2696 0.0107 0.84%
2024-11-28 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2696 1.2696 1.2887 1.2887 -0.0191 -1.48%
2024-11-27 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2887 1.2887 1.2639 1.2639 0.0248 1.96%
2024-11-26 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2639 1.2639 1.2965 1.2965 -0.0326 -2.51%
2024-11-25 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2965 1.2965 1.2747 1.2747 0.0218 1.71%
2024-11-22 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2747 1.2747 1.3053 1.3053 -0.0306 -2.34%
2024-11-21 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3053 1.3053 1.3064 1.3064 -0.0011 -0.08%
2024-11-20 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3064 1.3064 1.2812 1.2812 0.0252 1.97%
2024-11-19 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2812 1.2812 1.2739 1.2739 0.0073 0.57%
2024-11-18 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2739 1.2739 1.2682 1.2682 0.0057 0.45%
2024-11-15 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2682 1.2682 1.2711 1.2711 -0.0029 -0.23%
2024-11-14 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2711 1.2711 1.3125 1.3125 -0.0414 -3.15%
2024-11-13 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3125 1.3125 1.3167 1.3167 -0.0042 -0.32%
2024-11-12 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3167 1.3167 1.3315 1.3315 -0.0148 -1.11%
2024-11-11 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3315 1.3315 1.3202 1.3202 0.0113 0.86%
2024-11-08 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3202 1.3202 1.3198 1.3198 0.0004 0.03%
2024-11-07 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3198 1.3198 1.2860 1.2860 0.0338 2.63%
2024-11-06 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2860 1.2860 1.3048 1.3048 -0.0188 -1.44%
2024-11-05 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.3048 1.3048 1.2698 1.2698 0.0350 2.76%
2024-11-04 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2698 1.2698 1.2567 1.2567 0.0131 1.04%
2024-11-01 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2567 1.2567 1.2512 1.2512 0.0055 0.44%
2024-10-31 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2512 1.2512 1.2440 1.2440 0.0072 0.58%
2024-10-30 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2440 1.2440 1.2573 1.2573 -0.0133 -1.06%
2024-10-29 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2573 1.2573 1.2460 1.2460 0.0113 0.91%
2024-10-28 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2460 1.2460 1.2444 1.2444 0.0016 0.13%
2024-10-25 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2444 1.2444 1.2463 1.2463 -0.0019 -0.15%
2024-10-24 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2463 1.2463 1.2701 1.2701 -0.0238 -1.87%
2024-10-23 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2701 1.2701 1.2499 1.2499 0.0202 1.62%
2024-10-22 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2499 1.2499 1.2400 1.2400 0.0099 0.80%
2024-10-21 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2400 1.2400 1.2622 1.2622 -0.0222 -1.76%
2024-10-18 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2622 1.2622 1.2225 1.2225 0.0397 3.25%
2024-10-17 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2225 1.2225 1.2303 1.2303 -0.0078 -0.63%
2024-10-16 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2303 1.2303 1.2322 1.2322 -0.0019 -0.15%
2024-10-15 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2322 1.2322 1.2700 1.2700 -0.0378 -2.98%
2024-10-14 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2700 1.2700 1.2894 1.2894 -0.0194 -1.50%
2024-10-11 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2894 1.2894 1.2891 1.2891 0.0003 0.02%
2024-10-10 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2891 1.2891 1.2619 1.2619 0.0272 2.16%
2024-10-09 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2619 1.2619 1.2820 1.2820 -0.0201 -1.57%
2024-09-30 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2985 1.2985 1.2137 1.2137 0.0848 6.99%
2024-09-27 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.2137 1.2137 1.1421 1.1421 0.0716 6.27%
2024-09-26 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.1421 1.1421 1.0678 1.0678 0.0743 6.96%
2024-09-25 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0678 1.0678 1.0688 1.0688 -0.0010 -0.09%
2024-09-24 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0688 1.0688 1.0320 1.0320 0.0368 3.57%
2024-09-23 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0320 1.0320 1.0342 1.0342 -0.0022 -0.21%
2024-09-20 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0342 1.0342 1.0249 1.0249 0.0093 0.91%
2024-09-19 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0249 1.0249 1.0011 1.0011 0.0238 2.38%
2024-09-18 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0011 1.0011 0.9937 0.9937 0.0074 0.74%
2024-09-13 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9937 0.9937 0.9937 0.9937 0.0000 0.00%
2024-09-12 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9937 0.9937 0.9950 0.9950 -0.0013 -0.13%
2024-09-11 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9950 0.9950 0.9977 0.9977 -0.0027 -0.27%
2024-09-10 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9977 0.9977 0.9960 0.9960 0.0017 0.17%
2024-09-09 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9960 0.9960 1.0121 1.0121 -0.0161 -1.59%
2024-09-06 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0121 1.0121 1.0130 1.0130 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0130 1.0130 1.0138 1.0138 -0.0008 -0.08%
2024-09-04 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0138 1.0138 1.0143 1.0143 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2024-09-02 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0142 1.0142 1.0241 1.0241 -0.0099 -0.97%
2024-08-30 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0241 1.0241 1.0107 1.0107 0.0134 1.33%
2024-08-29 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0107 1.0107 1.0070 1.0070 0.0037 0.37%
2024-08-28 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0070 1.0070 1.0209 1.0209 -0.0139 -1.36%
2024-08-27 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0209 1.0209 1.0229 1.0229 -0.0020 -0.20%
2024-08-26 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0229 1.0229 1.0187 1.0187 0.0042 0.41%
2024-08-23 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0187 1.0187 1.0299 1.0299 -0.0112 -1.09%
2024-08-22 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0299 1.0299 1.0249 1.0249 0.0050 0.49%
2024-08-21 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0249 1.0249 1.0206 1.0206 0.0043 0.42%
2024-08-20 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0206 1.0206 1.0314 1.0314 -0.0108 -1.05%
2024-08-19 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0314 1.0314 1.0243 1.0243 0.0071 0.69%
2024-08-16 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0243 1.0243 0.9969 0.9969 0.0274 2.75%
2024-08-15 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 0.0000 0.00%
2024-08-14 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9969 0.9969 1.0029 1.0029 -0.0060 -0.60%
2024-08-13 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0029 1.0029 0.9894 0.9894 0.0135 1.36%
2024-08-12 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9894 0.9894 0.9922 0.9922 -0.0028 -0.28%
2024-08-09 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9922 0.9922 0.9762 0.9762 0.0160 1.64%
2024-08-08 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9762 0.9762 0.9921 0.9921 -0.0159 -1.60%
2024-08-07 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9921 0.9921 0.9718 0.9718 0.0203 2.09%
2024-08-06 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9718 0.9718 0.9526 0.9526 0.0192 2.02%
2024-08-05 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9526 0.9526 0.9507 0.9507 0.0019 0.20%
2024-08-02 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9507 0.9507 0.9805 0.9805 -0.0298 -3.04%
2024-07-31 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9926 0.9926 0.9714 0.9714 0.0212 2.18%
2024-07-30 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9714 0.9714 0.9828 0.9828 -0.0114 -1.16%
2024-07-29 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9828 0.9828 0.9746 0.9746 0.0082 0.84%
2024-07-26 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9746 0.9746 0.9755 0.9755 -0.0009 -0.09%
2024-07-25 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9755 0.9755 0.9994 0.9994 -0.0239 -2.39%
2024-07-24 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 0.9994 0.9994 1.0150 1.0150 -0.0156 -1.54%
2024-07-23 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0150 1.0150 1.0271 1.0271 -0.0121 -1.18%
2024-07-22 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0271 1.0271 1.0086 1.0086 0.0185 1.83%
2024-07-19 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0086 1.0086 1.0221 1.0221 -0.0135 -1.32%
2024-07-18 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2024-07-17 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0221 1.0221 1.0250 1.0250 -0.0029 -0.28%
2024-07-15 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0468 1.0468 1.0644 1.0644 -0.0176 -1.65%
2024-07-12 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0644 1.0644 1.0590 1.0590 0.0054 0.51%
2024-07-11 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0590 1.0590 1.0378 1.0378 0.0212 2.04%
2024-07-10 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0378 1.0378 1.0421 1.0421 -0.0043 -0.41%
2024-07-09 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0421 1.0421 1.0326 1.0326 0.0095 0.92%
2024-07-08 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0326 1.0326 1.0456 1.0456 -0.0130 -1.24%
2024-07-05 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0456 1.0456 1.0551 1.0551 -0.0095 -0.90%
2024-07-04 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0551 1.0551 1.0451 1.0451 0.0100 0.96%
2024-07-03 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0451 1.0451 1.0352 1.0352 0.0099 0.96%
2024-07-02 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0352 1.0352 1.0388 1.0388 -0.0036 -0.35%
2024-07-01 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0388 1.0388 1.0390 1.0390 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19%
2024-06-27 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0410 1.0410 1.0676 1.0676 -0.0266 -2.49%
2024-06-26 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0676 1.0676 1.0654 1.0654 0.0022 0.21%
2024-06-25 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0654 1.0654 1.0587 1.0587 0.0067 0.63%
2024-06-24 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0587 1.0587 1.0640 1.0640 -0.0053 -0.50%
2024-06-21 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0640 1.0640 1.0786 1.0786 -0.0146 -1.35%
2024-06-20 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0786 1.0786 1.0879 1.0879 -0.0093 -0.85%
2024-06-19 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0879 1.0879 1.0583 1.0583 0.0296 2.80%
2024-06-18 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0583 1.0583 1.0589 1.0589 -0.0006 -0.06%
2024-06-17 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0589 1.0589 1.0618 1.0618 -0.0029 -0.27%
2024-06-14 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0618 1.0618 1.0684 1.0684 -0.0066 -0.62%
2024-06-13 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0684 1.0684 1.0534 1.0534 0.0150 1.42%
2024-06-11 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2024-06-07 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0721 1.0721 1.0836 1.0836 -0.0115 -1.06%
2024-06-06 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0836 1.0836 1.0772 1.0772 0.0064 0.59%
2024-06-05 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0772 1.0772 1.0884 1.0884 -0.0112 -1.03%
2024-06-04 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0884 1.0884 1.0825 1.0825 0.0059 0.55%
2024-06-03 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0825 1.0825 1.0658 1.0658 0.0167 1.57%
2024-05-31 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0658 1.0658 1.0777 1.0777 -0.0119 -1.10%
2024-05-30 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0777 1.0777 1.0787 1.0787 -0.0010 -0.09%
2024-05-29 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0787 1.0787 1.0936 1.0936 -0.0149 -1.36%
2024-05-28 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0936 1.0936 1.0975 1.0975 -0.0039 -0.36%
2024-05-27 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0975 1.0975 1.0898 1.0898 0.0077 0.71%
2024-05-24 015884 中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0898 1.0898 1.1157 1.1157 -0.0259 -2.32%