國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C基金凈值查詢(015810)
今天最新凈值
1.0383
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0903
- 成立日期：2022-06-17
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：11.7219億
- 最近資產(chǎn)：12.56億
- 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：杜浩然 張琪 呂莉萍
近一月國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C(015810)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0385 |
1.0905 |
1.0383 |
1.0903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0383 |
1.0903 |
1.0381 |
1.0901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0381 |
1.0901 |
1.0382 |
1.0902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0382 |
1.0902 |
1.0379 |
1.0899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0379 |
1.0899 |
1.0375 |
1.0895 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0375 |
1.0895 |
1.0377 |
1.0897 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0377 |
1.0897 |
1.0377 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0377 |
1.0897 |
1.0374 |
1.0894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0374 |
1.0894 |
1.0371 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0371 |
1.0891 |
1.0373 |
1.0893 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0373 |
1.0893 |
1.0366 |
1.0886 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0366 |
1.0886 |
1.0358 |
1.0878 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0358 |
1.0878 |
1.0355 |
1.0875 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0355 |
1.0875 |
1.0353 |
1.0873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0353 |
1.0873 |
1.0350 |
1.0870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0350 |
1.0870 |
1.0345 |
1.0865 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0345 |
1.0865 |
1.0343 |
1.0863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0343 |
1.0863 |
1.0343 |
1.0863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
015810 |
國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起C |
1.0343 |
1.0863 |
1.0345 |
1.0865 |
-0.0002 |
-0.02% |
