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萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C(萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(015797)

今天最新凈值 0.6519 -0.0086 -1.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6464 -0.0055 -0.8376%
  • 累計(jì)凈值：0.6519
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4855億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：歐子辰 劉林峰
近一月萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C|萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C(015797)基金累計(jì)收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6498 0.6498 0.6519 0.6519 -0.0021 -0.32%
2025-05-22 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6519 0.6519 0.6605 0.6605 -0.0086 -1.30%
2025-05-21 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6605 0.6605 0.6578 0.6578 0.0027 0.41%
2025-05-20 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6578 0.6578 0.6540 0.6540 0.0038 0.58%
2025-05-19 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6540 0.6540 0.6550 0.6550 -0.0010 -0.15%
2025-05-16 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6550 0.6550 0.6532 0.6532 0.0018 0.28%
2025-05-15 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6532 0.6532 0.6659 0.6659 -0.0127 -1.91%
2025-05-14 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6659 0.6659 0.6735 0.6735 -0.0076 -1.13%
2025-05-13 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6735 0.6735 0.6625 0.6625 0.0110 1.66%
2025-05-12 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6625 0.6625 0.6486 0.6486 0.0139 2.14%
2025-05-09 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6486 0.6486 0.6576 0.6576 -0.0090 -1.37%
2025-05-08 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6576 0.6576 0.6557 0.6557 0.0019 0.29%
2025-05-07 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6557 0.6557 0.6581 0.6581 -0.0024 -0.36%
2025-05-06 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6581 0.6581 0.6463 0.6463 0.0118 1.83%
2025-04-30 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6463 0.6463 0.6334 0.6334 0.0129 2.04%
2025-04-29 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6334 0.6334 0.6312 0.6312 0.0022 0.35%
2025-04-28 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6312 0.6312 0.6386 0.6386 -0.0074 -1.16%
2025-04-25 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6386 0.6386 0.6339 0.6339 0.0047 0.74%
2025-04-24 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6339 0.6339 0.6390 0.6390 -0.0051 -0.80%