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萬家新能源主題混合發(fā)起C(萬家新能源主題混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(015797)

今天最新凈值 0.6519 -0.0086 -1.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6464 -0.0055 -0.8376%
  • 累計(jì)凈值：0.6519
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4855億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：歐子辰 劉林峰
近一周萬家新能源主題混合發(fā)起C|萬家新能源主題混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家新能源主題混合發(fā)起C(015797)基金累計(jì)收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6498 0.6498 0.6519 0.6519 -0.0021 -0.32%
2025-05-22 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6519 0.6519 0.6605 0.6605 -0.0086 -1.30%
2025-05-21 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6605 0.6605 0.6578 0.6578 0.0027 0.41%
2025-05-20 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6578 0.6578 0.6540 0.6540 0.0038 0.58%
2025-05-19 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6540 0.6540 0.6550 0.6550 -0.0010 -0.15%