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萬家新能源主題混合發(fā)起C(萬家新能源主題混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(015797)

今天最新凈值 0.6519 -0.0086 -1.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6464 -0.0055 -0.8376%
  • 累計凈值：0.6519
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4855億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：歐子辰 劉林峰
近一年萬家新能源主題混合發(fā)起C|萬家新能源主題混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家新能源主題混合發(fā)起C(015797)基金累計收益率-16.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6519 0.6519 0.6605 0.6605 -0.0086 -1.30%
2025-05-21 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6605 0.6605 0.6578 0.6578 0.0027 0.41%
2025-05-20 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6578 0.6578 0.6540 0.6540 0.0038 0.58%
2025-05-19 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6540 0.6540 0.6550 0.6550 -0.0010 -0.15%
2025-05-16 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6550 0.6550 0.6532 0.6532 0.0018 0.28%
2025-05-15 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6532 0.6532 0.6659 0.6659 -0.0127 -1.91%
2025-05-14 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6659 0.6659 0.6735 0.6735 -0.0076 -1.13%
2025-05-13 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6735 0.6735 0.6625 0.6625 0.0110 1.66%
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2025-05-09 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6486 0.6486 0.6576 0.6576 -0.0090 -1.37%
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2025-05-07 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6557 0.6557 0.6581 0.6581 -0.0024 -0.36%
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2025-04-24 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6339 0.6339 0.6390 0.6390 -0.0051 -0.80%
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2025-04-22 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6262 0.6262 0.6311 0.6311 -0.0049 -0.78%
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2025-04-18 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6151 0.6151 0.6194 0.6194 -0.0043 -0.69%
2025-04-17 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6194 0.6194 0.6242 0.6242 -0.0048 -0.77%
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2025-04-14 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6435 0.6435 0.6326 0.6326 0.0109 1.72%
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2025-04-10 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6218 0.6218 0.5990 0.5990 0.0228 3.81%
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2025-04-08 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.5865 0.5865 0.5956 0.5956 -0.0091 -1.53%
2025-04-07 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.5956 0.5956 0.6909 0.6909 -0.0953 -13.79%
2025-04-03 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6909 0.6909 0.7055 0.7055 -0.0146 -2.07%
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2025-03-28 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7249 0.7249 0.7349 0.7349 -0.0100 -1.36%
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2025-03-26 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7481 0.7481 0.7381 0.7381 0.0100 1.35%
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2025-03-24 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7496 0.7496 0.7521 0.7521 -0.0025 -0.33%
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2024-12-05 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8367 0.8367 0.8307 0.8307 0.0060 0.72%
2024-12-04 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8307 0.8307 0.8549 0.8549 -0.0242 -2.83%
2024-12-03 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8549 0.8549 0.8643 0.8643 -0.0094 -1.09%
2024-12-02 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8643 0.8643 0.8560 0.8560 0.0083 0.97%
2024-11-29 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8560 0.8560 0.8328 0.8328 0.0232 2.79%
2024-11-28 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8328 0.8328 0.8287 0.8287 0.0041 0.49%
2024-11-27 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8287 0.8287 0.8094 0.8094 0.0193 2.38%
2024-11-26 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8094 0.8094 0.8109 0.8109 -0.0015 -0.18%
2024-11-25 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8109 0.8109 0.8017 0.8017 0.0092 1.15%
2024-11-22 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8017 0.8017 0.8366 0.8366 -0.0349 -4.17%
2024-11-21 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8366 0.8366 0.8343 0.8343 0.0023 0.28%
2024-11-20 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8343 0.8343 0.8302 0.8302 0.0041 0.49%
2024-11-19 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8302 0.8302 0.8035 0.8035 0.0267 3.32%
2024-11-18 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8035 0.8035 0.8249 0.8249 -0.0214 -2.59%
2024-11-15 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8249 0.8249 0.8647 0.8647 -0.0398 -4.60%
2024-11-14 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8647 0.8647 0.8966 0.8966 -0.0319 -3.56%
2024-11-13 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8966 0.8966 0.8949 0.8949 0.0017 0.19%
2024-11-12 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8949 0.8949 0.9263 0.9263 -0.0314 -3.39%
2024-11-11 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.9263 0.9263 0.8922 0.8922 0.0341 3.82%
2024-11-08 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8922 0.8922 0.8716 0.8716 0.0206 2.36%
2024-11-07 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8716 0.8716 0.8805 0.8805 -0.0089 -1.01%
2024-11-06 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8805 0.8805 0.9032 0.9032 -0.0227 -2.51%
2024-11-05 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.9032 0.9032 0.8834 0.8834 0.0198 2.24%
2024-11-04 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8834 0.8834 0.8760 0.8760 0.0074 0.84%
2024-11-01 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8760 0.8760 0.9055 0.9055 -0.0295 -3.26%
2024-10-31 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.9055 0.9055 0.8687 0.8687 0.0368 4.24%
2024-10-30 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8687 0.8687 0.8547 0.8547 0.0140 1.64%
2024-10-29 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8547 0.8547 0.8681 0.8681 -0.0134 -1.54%
2024-10-28 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8681 0.8681 0.8653 0.8653 0.0028 0.32%
2024-10-25 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8653 0.8653 0.8015 0.8015 0.0638 7.96%
2024-10-24 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8015 0.8015 0.8162 0.8162 -0.0147 -1.80%
2024-10-23 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.8162 0.8162 0.7881 0.7881 0.0281 3.57%
2024-10-22 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7881 0.7881 0.7758 0.7758 0.0123 1.59%
2024-10-21 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7758 0.7758 0.7624 0.7624 0.0134 1.76%
2024-10-18 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7624 0.7624 0.7221 0.7221 0.0403 5.58%
2024-10-17 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7221 0.7221 0.7226 0.7226 -0.0005 -0.07%
2024-10-16 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7226 0.7226 0.7326 0.7326 -0.0100 -1.37%
2024-10-15 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7326 0.7326 0.7546 0.7546 -0.0220 -2.92%
2024-10-14 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7546 0.7546 0.7359 0.7359 0.0187 2.54%
2024-10-11 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7359 0.7359 0.7620 0.7620 -0.0261 -3.43%
2024-10-10 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7620 0.7620 0.7588 0.7588 0.0032 0.42%
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2024-09-20 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6316 0.6316 0.6366 0.6366 -0.0050 -0.79%
2024-09-19 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6366 0.6366 0.6311 0.6311 0.0055 0.87%
2024-09-18 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6311 0.6311 0.6326 0.6326 -0.0015 -0.24%
2024-09-13 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6326 0.6326 0.6477 0.6477 -0.0151 -2.33%
2024-09-12 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6477 0.6477 0.6469 0.6469 0.0008 0.12%
2024-09-11 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6469 0.6469 0.6353 0.6353 0.0116 1.83%
2024-09-10 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6353 0.6353 0.6310 0.6310 0.0043 0.68%
2024-09-09 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6310 0.6310 0.6344 0.6344 -0.0034 -0.54%
2024-09-06 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6344 0.6344 0.6490 0.6490 -0.0146 -2.25%
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2024-09-04 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6436 0.6436 0.6396 0.6396 0.0040 0.63%
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2024-08-21 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6168 0.6168 0.6210 0.6210 -0.0042 -0.68%
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2024-08-19 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6343 0.6343 0.6377 0.6377 -0.0034 -0.53%
2024-08-16 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6377 0.6377 0.6468 0.6468 -0.0091 -1.41%
2024-08-15 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6468 0.6468 0.6422 0.6422 0.0046 0.72%
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2024-07-08 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6422 0.6422 0.6531 0.6531 -0.0109 -1.67%
2024-07-05 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6531 0.6531 0.6467 0.6467 0.0064 0.99%
2024-07-04 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6467 0.6467 0.6571 0.6571 -0.0104 -1.58%
2024-07-03 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6571 0.6571 0.6691 0.6691 -0.0120 -1.79%
2024-07-02 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6691 0.6691 0.6850 0.6850 -0.0159 -2.32%
2024-07-01 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6850 0.6850 0.6832 0.6832 0.0018 0.26%
2024-06-28 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6832 0.6832 0.6775 0.6775 0.0057 0.84%
2024-06-27 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6775 0.6775 0.6925 0.6925 -0.0150 -2.17%
2024-06-26 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6925 0.6925 0.6850 0.6850 0.0075 1.09%
2024-06-25 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.6850 0.6850 0.7031 0.7031 -0.0181 -2.57%
2024-06-24 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7031 0.7031 0.7250 0.7250 -0.0219 -3.02%
2024-06-21 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7250 0.7250 0.7313 0.7313 -0.0063 -0.86%
2024-06-20 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7313 0.7313 0.7447 0.7447 -0.0134 -1.80%
2024-06-19 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7447 0.7447 0.7574 0.7574 -0.0127 -1.68%
2024-06-18 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7574 0.7574 0.7441 0.7441 0.0133 1.79%
2024-06-17 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7441 0.7441 0.7452 0.7452 -0.0011 -0.15%
2024-06-14 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7452 0.7452 0.7420 0.7420 0.0032 0.43%
2024-06-13 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7420 0.7420 0.7294 0.7294 0.0126 1.73%
2024-06-12 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7294 0.7294 0.7330 0.7330 -0.0036 -0.49%
2024-06-11 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7330 0.7330 0.7282 0.7282 0.0048 0.66%
2024-06-07 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7282 0.7282 0.7401 0.7401 -0.0119 -1.61%
2024-06-06 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7401 0.7401 0.7612 0.7612 -0.0211 -2.77%
2024-06-05 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7612 0.7612 0.7794 0.7794 -0.0182 -2.34%
2024-06-04 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7794 0.7794 0.7664 0.7664 0.0130 1.70%
2024-06-03 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7664 0.7664 0.7689 0.7689 -0.0025 -0.33%
2024-05-31 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7689 0.7689 0.7717 0.7717 -0.0028 -0.36%
2024-05-30 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7717 0.7717 0.7799 0.7799 -0.0082 -1.05%
2024-05-29 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7799 0.7799 0.7776 0.7776 0.0023 0.30%
2024-05-28 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7776 0.7776 0.7690 0.7690 0.0086 1.12%
2024-05-27 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7690 0.7690 0.7689 0.7689 0.0001 0.01%
2024-05-24 015797 萬家新能源主題混合發(fā)起C 0.7689 0.7689 0.7689 0.7689 0.0000 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%