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天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C(天弘中債1-3年國開債C)基金凈值查詢(015791)

今天最新凈值 1.0221 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1300
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.0356億
  • 最近資產(chǎn)：44.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋 任明
近一周天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C|天弘中債1-3年國開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C(015791)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015791 天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C 1.0222 1.1301 1.0221 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-22 015791 天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C 1.0221 1.1300 1.0221 1.1300 0.0000 0.00%
2025-05-21 015791 天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C 1.0221 1.1300 1.0222 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015791 天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C 1.0222 1.1301 1.0221 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-19 015791 天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C 1.0221 1.1300 1.0219 1.1298 0.0002 0.02%