天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C(天弘中債1-3年國開債C)基金凈值查詢(015791)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1300
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：44.0356億
- 最近資產(chǎn)：44.52億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉洋 任明
近一月天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C|天弘中債1-3年國開債C基金凈值查詢
近一月,天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C(015791)基金累計收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
1.0222 |
1.1301 |
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| 2025-05-22 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
1.0221 |
1.1300 |
1.0221 |
1.1300 |
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| 2025-05-21 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
1.0221 |
1.1300 |
1.0222 |
1.1301 |
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| 2025-05-20 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
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| 2025-05-19 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
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| 2025-05-16 |
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天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
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| 2025-05-15 |
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天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
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| 2025-05-14 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
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| 2025-05-08 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
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| 2025-05-07 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
1.0215 |
1.1294 |
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| 2025-05-06 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
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1.1291 |
1.0212 |
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| 2025-04-30 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
1.0212 |
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| 2025-04-29 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
1.0209 |
1.1288 |
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0.04% |
| 2025-04-28 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
1.0205 |
1.1284 |
1.0203 |
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| 2025-04-25 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
1.0203 |
1.1282 |
1.0203 |
1.1282 |
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| 2025-04-24 |
015791 |
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C |
1.0203 |
1.1282 |
1.0203 |
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