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天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C(天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債C)基金凈值查詢(015791)

今天最新凈值 1.0221 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1300
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.0356億
  • 最近資產(chǎn)：44.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋 任明
今年以來(lái)天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C|天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C(015791)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0222 1.1301 1.0221 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-22 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0221 1.1300 1.0221 1.1300 0.0000 0.00%
2025-05-21 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0221 1.1300 1.0222 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0222 1.1301 1.0221 1.1300 0.0001 0.01%
2025-05-19 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0221 1.1300 1.0219 1.1298 0.0002 0.02%
2025-05-16 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0219 1.1298 1.0221 1.1300 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0221 1.1300 1.0224 1.1303 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0224 1.1303 1.0225 1.1304 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0225 1.1304 1.0222 1.1301 0.0003 0.03%
2025-05-12 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0222 1.1301 1.0225 1.1304 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0225 1.1304 1.0223 1.1302 0.0002 0.02%
2025-05-08 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0223 1.1302 1.0215 1.1294 0.0008 0.08%
2025-05-07 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0215 1.1294 1.0212 1.1291 0.0003 0.03%
2025-05-06 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0212 1.1291 1.0212 1.1291 0.0000 0.00%
2025-04-30 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0212 1.1291 1.0209 1.1288 0.0003 0.03%
2025-04-29 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0209 1.1288 1.0205 1.1284 0.0004 0.04%
2025-04-28 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0205 1.1284 1.0203 1.1282 0.0002 0.02%
2025-04-25 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0203 1.1282 1.0203 1.1282 0.0000 0.00%
2025-04-24 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0203 1.1282 1.0203 1.1282 0.0000 0.00%
2025-04-23 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0203 1.1282 1.0204 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0204 1.1283 1.0204 1.1283 0.0000 0.00%
2025-04-21 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0204 1.1283 1.0205 1.1284 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0205 1.1284 1.0205 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-17 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0205 1.1284 1.0205 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-16 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0205 1.1284 1.0205 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-15 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0205 1.1284 1.0205 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-14 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0205 1.1284 1.0205 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-11 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0205 1.1284 1.0202 1.1281 0.0003 0.03%
2025-04-10 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0202 1.1281 1.0197 1.1276 0.0005 0.05%
2025-04-09 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0197 1.1276 1.0194 1.1273 0.0003 0.03%
2025-04-08 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0194 1.1273 1.0206 1.1285 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0206 1.1285 1.0196 1.1275 0.0010 0.10%
2025-04-03 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0196 1.1275 1.0183 1.1262 0.0013 0.13%
2025-04-02 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0183 1.1262 1.0181 1.1260 0.0002 0.02%
2025-04-01 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0181 1.1260 1.0182 1.1261 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0182 1.1261 1.0182 1.1261 0.0000 0.00%
2025-03-28 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0182 1.1261 1.0179 1.1258 0.0003 0.03%
2025-03-27 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0179 1.1258 1.0178 1.1257 0.0001 0.01%
2025-03-26 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0178 1.1257 1.0179 1.1258 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0179 1.1258 1.0179 1.1258 0.0000 0.00%
2025-03-24 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0179 1.1258 1.0178 1.1257 0.0001 0.01%
2025-03-21 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0178 1.1257 1.0178 1.1257 0.0000 0.00%
2025-03-20 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0178 1.1257 1.0174 1.1253 0.0004 0.04%
2025-03-19 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0174 1.1253 1.0173 1.1252 0.0001 0.01%
2025-03-18 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0173 1.1252 1.0171 1.1250 0.0002 0.02%
2025-03-17 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0171 1.1250 1.0185 1.1254 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0185 1.1254 1.0184 1.1253 0.0001 0.01%
2025-03-13 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0184 1.1253 1.0181 1.1250 0.0003 0.03%
2025-03-12 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0181 1.1250 1.0172 1.1241 0.0009 0.09%
2025-03-11 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0172 1.1241 1.0176 1.1245 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0176 1.1245 1.0174 1.1243 0.0002 0.02%
2025-03-07 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0174 1.1243 1.0181 1.1250 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0181 1.1250 1.0184 1.1253 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0184 1.1253 1.0185 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0185 1.1254 1.0185 1.1254 0.0000 0.00%
2025-03-03 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0185 1.1254 1.0175 1.1244 0.0010 0.10%
2025-02-28 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0175 1.1244 1.0172 1.1241 0.0003 0.03%
2025-02-27 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0172 1.1241 1.0177 1.1246 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0177 1.1246 1.0175 1.1244 0.0002 0.02%
2025-02-25 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0175 1.1244 1.0174 1.1243 0.0001 0.01%
2025-02-24 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0174 1.1243 1.0180 1.1249 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0180 1.1249 1.0185 1.1254 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0185 1.1254 1.0190 1.1259 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0190 1.1259 1.0188 1.1257 0.0002 0.02%
2025-02-18 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0188 1.1257 1.0191 1.1260 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0191 1.1260 1.0194 1.1263 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0194 1.1263 1.0200 1.1269 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0200 1.1269 1.0203 1.1272 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0203 1.1272 1.0203 1.1272 0.0000 0.00%
2025-02-11 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0203 1.1272 1.0204 1.1273 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0204 1.1273 1.0211 1.1280 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0211 1.1280 1.0212 1.1281 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0212 1.1281 1.0209 1.1278 0.0003 0.03%
2025-02-05 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0209 1.1278 1.0206 1.1275 0.0003 0.03%
2025-01-27 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0206 1.1275 1.0193 1.1262 0.0013 0.13%
2025-01-22 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0200 1.1269 1.0201 1.1270 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0202 1.1271 1.0195 1.1264 0.0007 0.07%
2025-01-13 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0195 1.1264 1.0202 1.1271 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0202 1.1271 1.0201 1.1270 0.0001 0.01%
2025-01-09 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0201 1.1270 1.0207 1.1276 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0207 1.1276 1.0212 1.1281 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0212 1.1281 1.0219 1.1288 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0219 1.1288 1.0221 1.1290 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0221 1.1290 1.0219 1.1288 0.0002 0.02%
2025-01-02 015791 天弘中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)發(fā)起C 1.0219 1.1288 1.0221 1.1290 -0.0002 -0.02%