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天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C(天弘中債1-3年國開債C) - 基金主頁(代碼:015791)

今天最新凈值 1.0221 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1300
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.0356億
  • 最近資產(chǎn)：44.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋 任明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.14% 0.13% 0.27% 0.24% 2.44% 5.75% - 7.79%
同類排名 395/560 259/591 359/582 212/572 350/456 252/330 0/197 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0086元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0117元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0215元
天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C(015791)基金檔案
基金代碼 015791 基金簡稱 天弘中債1-3年國開債指數(shù)發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 劉洋 任明 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 44.52億 最近份額 44.0356億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率