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上銀鑫達(dá)靈活配置混合C基金凈值查詢(015753)

今天最新凈值 1.1209 -0.0029 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1136 -0.0073 -0.6546%
  • 累計(jì)凈值：1.6309
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8997億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一季上銀鑫達(dá)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀鑫達(dá)靈活配置混合C(015753)基金累計(jì)收益率-1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1114 1.6214 1.1209 1.6309 -0.0095 -0.85%
2025-05-22 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1209 1.6309 1.1238 1.6338 -0.0029 -0.26%
2025-05-21 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1238 1.6338 1.1213 1.6313 0.0025 0.22%
2025-05-20 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1213 1.6313 1.1158 1.6258 0.0055 0.49%
2025-05-19 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1158 1.6258 1.1164 1.6264 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1164 1.6264 1.1204 1.6304 -0.0040 -0.36%
2025-05-15 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1204 1.6304 1.1314 1.6414 -0.0110 -0.97%
2025-05-14 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1314 1.6414 1.1268 1.6368 0.0046 0.41%
2025-05-13 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1268 1.6368 1.1239 1.6339 0.0029 0.26%
2025-05-12 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1239 1.6339 1.1148 1.6248 0.0091 0.82%
2025-05-09 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1148 1.6248 1.1203 1.6303 -0.0055 -0.49%
2025-05-08 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1203 1.6303 1.1189 1.6289 0.0014 0.13%
2025-05-07 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1189 1.6289 1.1118 1.6218 0.0071 0.64%
2025-05-06 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1118 1.6218 1.1019 1.6119 0.0099 0.90%
2025-04-30 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1019 1.6119 1.0998 1.6098 0.0021 0.19%
2025-04-29 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.0998 1.6098 1.1020 1.6120 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1020 1.6120 1.1050 1.6150 -0.0030 -0.27%
2025-04-25 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1050 1.6150 1.1019 1.6119 0.0031 0.28%
2025-04-24 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1019 1.6119 1.1054 1.6154 -0.0035 -0.32%
2025-04-23 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1054 1.6154 1.1066 1.6166 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1066 1.6166 1.1072 1.6172 -0.0006 -0.05%
2025-04-21 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1072 1.6172 1.1000 1.6100 0.0072 0.65%
2025-04-18 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1000 1.6100 1.1001 1.6101 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1001 1.6101 1.1001 1.6101 0.0000 0.00%
2025-04-16 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1001 1.6101 1.1017 1.6117 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1017 1.6117 1.1023 1.6123 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1023 1.6123 1.0982 1.6082 0.0041 0.37%
2025-04-11 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.0982 1.6082 1.0959 1.6059 0.0023 0.21%
2025-04-10 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.0959 1.6059 1.0799 1.5899 0.0160 1.48%
2025-04-09 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.0799 1.5899 1.0682 1.5782 0.0117 1.10%
2025-04-08 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.0682 1.5782 1.0527 1.5627 0.0155 1.47%
2025-04-07 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.0527 1.5627 1.1310 1.6410 -0.0783 -6.92%
2025-04-03 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1310 1.6410 1.1420 1.6520 -0.0110 -0.96%
2025-04-02 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1420 1.6520 1.1400 1.6500 0.0020 0.18%
2025-04-01 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1400 1.6500 1.1384 1.6484 0.0016 0.14%
2025-03-31 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1384 1.6484 1.1418 1.6518 -0.0034 -0.30%
2025-03-28 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1418 1.6518 1.1487 1.6587 -0.0069 -0.60%
2025-03-27 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1487 1.6587 1.1457 1.6557 0.0030 0.26%
2025-03-26 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1457 1.6557 1.1470 1.6570 -0.0013 -0.11%
2025-03-25 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1470 1.6570 1.1459 1.6559 0.0011 0.10%
2025-03-24 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1459 1.6559 1.1418 1.6518 0.0041 0.36%
2025-03-21 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1418 1.6518 1.1524 1.6624 -0.0106 -0.92%
2025-03-20 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1524 1.6624 1.1622 1.6722 -0.0098 -0.84%
2025-03-19 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1622 1.6722 1.1619 1.6719 0.0003 0.03%
2025-03-18 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1619 1.6719 1.1581 1.6681 0.0038 0.33%
2025-03-17 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1581 1.6681 1.1602 1.6702 -0.0021 -0.18%
2025-03-14 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1602 1.6702 1.1392 1.6492 0.0210 1.84%
2025-03-13 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1392 1.6492 1.1432 1.6532 -0.0040 -0.35%
2025-03-12 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1432 1.6532 1.1476 1.6576 -0.0044 -0.38%
2025-03-11 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1476 1.6576 1.1416 1.6516 0.0060 0.53%
2025-03-10 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1416 1.6516 1.1425 1.6525 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1425 1.6525 1.1399 1.6499 0.0026 0.23%
2025-03-06 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1399 1.6499 1.1301 1.6401 0.0098 0.87%
2025-03-05 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1301 1.6401 1.1240 1.6340 0.0061 0.54%
2025-03-04 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1240 1.6340 1.1240 1.6340 0.0000 0.00%
2025-03-03 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1240 1.6340 1.1259 1.6359 -0.0019 -0.17%
2025-02-28 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1259 1.6359 1.1432 1.6532 -0.0173 -1.51%
2025-02-27 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1432 1.6532 1.1363 1.6463 0.0069 0.61%
2025-02-26 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1363 1.6463 1.1249 1.6349 0.0114 1.01%
2025-02-25 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1249 1.6349 1.1396 1.6496 -0.0147 -1.29%
2025-02-24 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1396 1.6496 1.1373 1.6473 0.0023 0.20%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%