上銀鑫達(dá)靈活配置混合C基金凈值查詢(015753)
今天最新凈值
1.1209
-0.0029 -0.2600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1136
-0.0073 -0.6546%
- 累計(jì)凈值：1.6309
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.8997億
- 最近資產(chǎn)：4.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一年,上銀鑫達(dá)靈活配置混合C(015753)基金累計(jì)收益率2.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1114 |
1.6214 |
1.1209 |
1.6309 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-05-22 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1209 |
1.6309 |
1.1238 |
1.6338 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1238 |
1.6338 |
1.1213 |
1.6313 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1213 |
1.6313 |
1.1158 |
1.6258 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1158 |
1.6258 |
1.1164 |
1.6264 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1164 |
1.6264 |
1.1204 |
1.6304 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1204 |
1.6304 |
1.1314 |
1.6414 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1314 |
1.6414 |
1.1268 |
1.6368 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1268 |
1.6368 |
1.1239 |
1.6339 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1239 |
1.6339 |
1.1148 |
1.6248 |
0.0091 |
0.82% |
|
|
| 2025-05-09 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1148 |
1.6248 |
1.1203 |
1.6303 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1203 |
1.6303 |
1.1189 |
1.6289 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1189 |
1.6289 |
1.1118 |
1.6218 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1118 |
1.6218 |
1.1019 |
1.6119 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1019 |
1.6119 |
1.0998 |
1.6098 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0998 |
1.6098 |
1.1020 |
1.6120 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1020 |
1.6120 |
1.1050 |
1.6150 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1050 |
1.6150 |
1.1019 |
1.6119 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1019 |
1.6119 |
1.1054 |
1.6154 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1054 |
1.6154 |
1.1066 |
1.6166 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1066 |
1.6166 |
1.1072 |
1.6172 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1072 |
1.6172 |
1.1000 |
1.6100 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-04-18 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1000 |
1.6100 |
1.1001 |
1.6101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1001 |
1.6101 |
1.1001 |
1.6101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1001 |
1.6101 |
1.1017 |
1.6117 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-04-15 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1017 |
1.6117 |
1.1023 |
1.6123 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1023 |
1.6123 |
1.0982 |
1.6082 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0982 |
1.6082 |
1.0959 |
1.6059 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0959 |
1.6059 |
1.0799 |
1.5899 |
0.0160 |
1.48% |
| 2025-04-09 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0799 |
1.5899 |
1.0682 |
1.5782 |
0.0117 |
1.10% |
| 2025-04-08 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0682 |
1.5782 |
1.0527 |
1.5627 |
0.0155 |
1.47% |
| 2025-04-07 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0527 |
1.5627 |
1.1310 |
1.6410 |
-0.0783 |
-6.92% |
| 2025-04-03 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1310 |
1.6410 |
1.1420 |
1.6520 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1420 |
1.6520 |
1.1400 |
1.6500 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1400 |
1.6500 |
1.1384 |
1.6484 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1384 |
1.6484 |
1.1418 |
1.6518 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1418 |
1.6518 |
1.1487 |
1.6587 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1487 |
1.6587 |
1.1457 |
1.6557 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1457 |
1.6557 |
1.1470 |
1.6570 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1470 |
1.6570 |
1.1459 |
1.6559 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1459 |
1.6559 |
1.1418 |
1.6518 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1418 |
1.6518 |
1.1524 |
1.6624 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1524 |
1.6624 |
1.1622 |
1.6722 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1622 |
1.6722 |
1.1619 |
1.6719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1619 |
1.6719 |
1.1581 |
1.6681 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1581 |
1.6681 |
1.1602 |
1.6702 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1602 |
1.6702 |
1.1392 |
1.6492 |
0.0210 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1392 |
1.6492 |
1.1432 |
1.6532 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-03-12 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1432 |
1.6532 |
1.1476 |
1.6576 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1476 |
1.6576 |
1.1416 |
1.6516 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1416 |
1.6516 |
1.1425 |
1.6525 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1425 |
1.6525 |
1.1399 |
1.6499 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1399 |
1.6499 |
1.1301 |
1.6401 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1301 |
1.6401 |
1.1240 |
1.6340 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-03-04 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1240 |
1.6340 |
1.1240 |
1.6340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1240 |
1.6340 |
1.1259 |
1.6359 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1259 |
1.6359 |
1.1432 |
1.6532 |
-0.0173 |
-1.51% |
| 2025-02-27 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1432 |
1.6532 |
1.1363 |
1.6463 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-02-26 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1363 |
1.6463 |
1.1249 |
1.6349 |
0.0114 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1249 |
1.6349 |
1.1396 |
1.6496 |
-0.0147 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1396 |
1.6496 |
1.1373 |
1.6473 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-21 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1373 |
1.6473 |
1.1270 |
1.6370 |
0.0103 |
0.91% |
| 2025-02-20 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1270 |
1.6370 |
1.1247 |
1.6347 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-19 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1247 |
1.6347 |
1.1155 |
1.6255 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-02-18 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1155 |
1.6255 |
1.1249 |
1.6349 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-02-17 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1249 |
1.6349 |
1.1287 |
1.6387 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-02-14 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1287 |
1.6387 |
1.1205 |
1.6305 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-02-13 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1205 |
1.6305 |
1.1246 |
1.6346 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1246 |
1.6346 |
1.1196 |
1.6296 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1196 |
1.6296 |
1.1186 |
1.6286 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1186 |
1.6286 |
1.1164 |
1.6264 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1164 |
1.6264 |
1.1076 |
1.6176 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1076 |
1.6176 |
1.0969 |
1.6069 |
0.0107 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0969 |
1.6069 |
1.1107 |
1.6207 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1107 |
1.6207 |
1.1148 |
1.6248 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1084 |
1.6184 |
1.1123 |
1.6223 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1062 |
1.6162 |
1.0814 |
1.5914 |
0.0248 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0814 |
1.5914 |
1.0863 |
1.5963 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0863 |
1.5963 |
1.0995 |
1.6095 |
-0.0132 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0995 |
1.6095 |
1.1004 |
1.6104 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1004 |
1.6104 |
1.1007 |
1.6107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1007 |
1.6107 |
1.0925 |
1.6025 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0925 |
1.6025 |
1.0954 |
1.6054 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0954 |
1.6054 |
1.1078 |
1.6178 |
-0.0124 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1078 |
1.6178 |
1.1287 |
1.6387 |
-0.0209 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1287 |
1.6387 |
1.1425 |
1.6525 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2024-12-26 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1446 |
1.6546 |
1.1403 |
1.6503 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-12-25 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1403 |
1.6503 |
1.1406 |
1.6506 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1406 |
1.6506 |
1.1266 |
1.6366 |
0.0140 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1266 |
1.6366 |
1.1342 |
1.6442 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2024-12-20 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1342 |
1.6442 |
1.1320 |
1.6420 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1320 |
1.6420 |
1.1312 |
1.6412 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1312 |
1.6412 |
1.1272 |
1.6372 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1272 |
1.6372 |
1.1311 |
1.6411 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-12-16 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1311 |
1.6411 |
1.1388 |
1.6488 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2024-12-13 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1388 |
1.6488 |
1.1539 |
1.6639 |
-0.0151 |
-1.31% |
| 2024-12-12 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1539 |
1.6639 |
1.1420 |
1.6520 |
0.0119 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1420 |
1.6520 |
1.1352 |
1.6452 |
0.0068 |
0.60% |
| 2024-12-10 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1352 |
1.6452 |
1.1268 |
1.6368 |
0.0084 |
0.75% |
| 2024-12-09 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1268 |
1.6368 |
1.1266 |
1.6366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1266 |
1.6366 |
1.1181 |
1.6281 |
0.0085 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1181 |
1.6281 |
1.1186 |
1.6286 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1186 |
1.6286 |
1.1213 |
1.6313 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-03 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1213 |
1.6313 |
1.1240 |
1.6340 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1240 |
1.6340 |
1.1125 |
1.6225 |
0.0115 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1125 |
1.6225 |
1.0986 |
1.6086 |
0.0139 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0986 |
1.6086 |
1.1060 |
1.6160 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2024-11-27 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1060 |
1.6160 |
1.0852 |
1.5952 |
0.0208 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0852 |
1.5952 |
1.0862 |
1.5962 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0862 |
1.5962 |
1.0879 |
1.5979 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0879 |
1.5979 |
1.1174 |
1.6274 |
-0.0295 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1174 |
1.6274 |
1.1205 |
1.6305 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1205 |
1.6305 |
1.1153 |
1.6253 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1153 |
1.6253 |
1.1014 |
1.6114 |
0.0139 |
1.26% |
| 2024-11-18 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1014 |
1.6114 |
1.1139 |
1.6239 |
-0.0125 |
-1.12% |
| 2024-11-15 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1139 |
1.6239 |
1.1329 |
1.6429 |
-0.0190 |
-1.68% |
| 2024-11-14 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1329 |
1.6429 |
1.1538 |
1.6638 |
-0.0209 |
-1.81% |
| 2024-11-13 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1538 |
1.6638 |
1.1485 |
1.6585 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-11-12 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1485 |
1.6585 |
1.1528 |
1.6628 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-11-11 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1528 |
1.6628 |
1.1388 |
1.6488 |
0.0140 |
1.23% |
| 2024-11-08 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1388 |
1.6488 |
1.1439 |
1.6539 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2024-11-07 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1439 |
1.6539 |
1.1161 |
1.6261 |
0.0278 |
2.49% |
| 2024-11-06 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1161 |
1.6261 |
1.1187 |
1.6287 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-05 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1187 |
1.6287 |
1.0961 |
1.6061 |
0.0226 |
2.06% |
| 2024-11-04 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0961 |
1.6061 |
1.0821 |
1.5921 |
0.0140 |
1.29% |
| 2024-11-01 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0821 |
1.5921 |
1.0850 |
1.5950 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-10-31 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0850 |
1.5950 |
1.0859 |
1.5959 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0859 |
1.5959 |
1.0957 |
1.6057 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2024-10-29 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0957 |
1.6057 |
1.1071 |
1.6171 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2024-10-28 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1071 |
1.6171 |
1.1038 |
1.6138 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-10-25 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1038 |
1.6138 |
1.0928 |
1.6028 |
0.0110 |
1.01% |
| 2024-10-24 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0928 |
1.6028 |
1.1031 |
1.6131 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2024-10-23 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1031 |
1.6131 |
1.1015 |
1.6115 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-10-22 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1015 |
1.6115 |
1.0927 |
1.6027 |
0.0088 |
0.81% |
| 2024-10-21 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0927 |
1.6027 |
1.0860 |
1.5960 |
0.0067 |
0.62% |
| 2024-10-18 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0860 |
1.5960 |
1.0510 |
1.5610 |
0.0350 |
3.33% |
| 2024-10-17 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0510 |
1.5610 |
1.0649 |
1.5749 |
-0.0139 |
-1.31% |
| 2024-10-16 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0649 |
1.5749 |
1.0685 |
1.5785 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-10-15 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0685 |
1.5785 |
1.0936 |
1.6036 |
-0.0251 |
-2.30% |
| 2024-10-14 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0936 |
1.6036 |
1.0764 |
1.5864 |
0.0172 |
1.60% |
| 2024-10-11 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0764 |
1.5864 |
1.1011 |
1.6111 |
-0.0247 |
-2.24% |
| 2024-10-10 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1011 |
1.6111 |
1.1006 |
1.6106 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-09 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1006 |
1.6106 |
1.1636 |
1.6736 |
-0.0630 |
-5.41% |
| 2024-10-08 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1636 |
1.6736 |
1.1206 |
1.6306 |
0.0430 |
3.84% |
| 2024-09-30 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1206 |
1.6306 |
1.0466 |
1.5566 |
0.0740 |
7.07% |
| 2024-09-27 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0466 |
1.5566 |
1.0042 |
1.5142 |
0.0424 |
4.22% |
| 2024-09-26 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0042 |
1.5142 |
0.9598 |
1.4698 |
0.0444 |
4.63% |
| 2024-09-25 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9598 |
1.4698 |
0.9548 |
1.4648 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-09-24 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9548 |
1.4648 |
0.9182 |
1.4282 |
0.0366 |
3.99% |
| 2024-09-23 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9182 |
1.4282 |
0.9177 |
1.4277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9177 |
1.4277 |
0.9175 |
1.4275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9175 |
1.4275 |
0.9056 |
1.4156 |
0.0119 |
1.31% |
| 2024-09-18 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9056 |
1.4156 |
0.9025 |
1.4125 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-09-13 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9025 |
1.4125 |
0.9076 |
1.4176 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-09-12 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9076 |
1.4176 |
0.9133 |
1.4233 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-09-11 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9133 |
1.4233 |
0.9134 |
1.4234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9134 |
1.4234 |
0.9116 |
1.4216 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-09-09 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9116 |
1.4216 |
0.9223 |
1.4323 |
-0.0107 |
-1.16% |
| 2024-09-06 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9223 |
1.4323 |
0.9339 |
1.4439 |
-0.0116 |
-1.24% |
| 2024-09-05 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9339 |
1.4439 |
0.9318 |
1.4418 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-09-04 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9318 |
1.4418 |
0.9404 |
1.4504 |
-0.0086 |
-0.91% |
| 2024-09-03 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9404 |
1.4504 |
0.9332 |
1.4432 |
0.0072 |
0.77% |
| 2024-09-02 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9332 |
1.4432 |
0.9537 |
1.4637 |
-0.0205 |
-2.15% |
| 2024-08-30 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9537 |
1.4637 |
0.9366 |
1.4466 |
0.0171 |
1.83% |
| 2024-08-29 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9366 |
1.4466 |
0.9292 |
1.4392 |
0.0074 |
0.80% |
| 2024-08-28 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9292 |
1.4392 |
0.9327 |
1.4427 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-08-27 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9327 |
1.4427 |
0.9373 |
1.4473 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-08-26 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9373 |
1.4473 |
0.9410 |
1.4510 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-08-23 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9410 |
1.4510 |
0.9378 |
1.4478 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-08-22 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9378 |
1.4478 |
0.9431 |
1.4531 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2024-08-21 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9431 |
1.4531 |
0.9491 |
1.4591 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-08-20 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9491 |
1.4591 |
0.9600 |
1.4700 |
-0.0109 |
-1.14% |
| 2024-08-19 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9600 |
1.4700 |
0.9621 |
1.4721 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-08-16 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9621 |
1.4721 |
0.9652 |
1.4752 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-08-15 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9652 |
1.4752 |
0.9633 |
1.4733 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-08-14 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9633 |
1.4733 |
0.9741 |
1.4841 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2024-08-13 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9741 |
1.4841 |
0.9764 |
1.4864 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-08-12 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9764 |
1.4864 |
0.9777 |
1.4877 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9777 |
1.4877 |
0.9827 |
1.4927 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-08-08 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9827 |
1.4927 |
0.9767 |
1.4867 |
0.0060 |
0.61% |
| 2024-08-07 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9767 |
1.4867 |
0.9755 |
1.4855 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-06 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9755 |
1.4855 |
0.9704 |
1.4804 |
0.0051 |
0.53% |
| 2024-08-05 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9704 |
1.4804 |
0.9816 |
1.4916 |
-0.0112 |
-1.14% |
| 2024-08-02 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9816 |
1.4916 |
0.9898 |
1.4998 |
-0.0082 |
-0.83% |
| 2024-07-31 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0012 |
1.5112 |
0.9698 |
1.4798 |
0.0314 |
3.24% |
| 2024-07-30 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9698 |
1.4798 |
0.9762 |
1.4862 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2024-07-29 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9762 |
1.4862 |
0.9903 |
1.5003 |
-0.0141 |
-1.42% |
| 2024-07-26 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9903 |
1.5003 |
0.9841 |
1.4941 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-07-25 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9841 |
1.4941 |
0.9879 |
1.4979 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-07-24 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9879 |
1.4979 |
0.9989 |
1.5089 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2024-07-23 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9989 |
1.5089 |
1.0247 |
1.5347 |
-0.0258 |
-2.52% |
| 2024-07-22 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0247 |
1.5347 |
1.0335 |
1.5435 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2024-07-19 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0335 |
1.5435 |
1.0263 |
1.5363 |
0.0072 |
0.70% |
| 2024-07-18 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0263 |
1.5363 |
1.0205 |
1.5305 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-07-17 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0205 |
1.5305 |
1.0190 |
1.5290 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-16 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0190 |
1.5290 |
1.0143 |
1.5243 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-07-15 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0143 |
1.5243 |
1.0156 |
1.5256 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-12 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0156 |
1.5256 |
1.0129 |
1.5229 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-07-11 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0129 |
1.5229 |
0.9940 |
1.5040 |
0.0189 |
1.90% |
| 2024-07-10 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9940 |
1.5040 |
0.9964 |
1.5064 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-09 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9964 |
1.5064 |
0.9900 |
1.5000 |
0.0064 |
0.65% |
| 2024-07-08 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
0.9900 |
1.5000 |
1.0031 |
1.5131 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2024-07-05 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0031 |
1.5131 |
1.0006 |
1.5106 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-07-04 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0006 |
1.5106 |
1.0077 |
1.5177 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2024-07-03 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0077 |
1.5177 |
1.0096 |
1.5196 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-02 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0096 |
1.5196 |
1.0186 |
1.5286 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-07-01 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0186 |
1.5286 |
1.0122 |
1.5222 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-06-28 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0122 |
1.5222 |
1.0142 |
1.5242 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-06-27 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0142 |
1.5242 |
1.0250 |
1.5350 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2024-06-26 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0250 |
1.5350 |
1.0185 |
1.5285 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-06-25 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0185 |
1.5285 |
1.0228 |
1.5328 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-06-24 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0228 |
1.5328 |
1.0311 |
1.5411 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2024-06-21 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0311 |
1.5411 |
1.0342 |
1.5442 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-06-20 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0342 |
1.5442 |
1.0432 |
1.5532 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-06-19 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0432 |
1.5532 |
1.0492 |
1.5592 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-06-18 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0492 |
1.5592 |
1.0529 |
1.5629 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-06-17 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0529 |
1.5629 |
1.0553 |
1.5653 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-06-14 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0553 |
1.5653 |
1.0535 |
1.5635 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-06-13 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0535 |
1.5635 |
1.0603 |
1.5703 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-06-12 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0603 |
1.5703 |
1.0607 |
1.5707 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-11 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0607 |
1.5707 |
1.0626 |
1.5726 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-06-07 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0626 |
1.5726 |
1.0692 |
1.5792 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2024-06-06 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0692 |
1.5792 |
1.0704 |
1.5804 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-05 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0704 |
1.5804 |
1.0769 |
1.5869 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2024-06-04 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0769 |
1.5869 |
1.0688 |
1.5788 |
0.0081 |
0.76% |
| 2024-06-03 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0688 |
1.5788 |
1.0694 |
1.5794 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-31 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0694 |
1.5794 |
1.0709 |
1.5809 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-05-30 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0709 |
1.5809 |
1.0771 |
1.5871 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2024-05-29 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0771 |
1.5871 |
1.0781 |
1.5881 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-28 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0781 |
1.5881 |
1.0852 |
1.5952 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2024-05-27 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0852 |
1.5952 |
1.0763 |
1.5863 |
0.0089 |
0.83% |
| 2024-05-24 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0763 |
1.5863 |
1.0869 |
1.5969 |
-0.0106 |
-0.98% |
