上銀鑫達(dá)靈活配置混合C基金凈值查詢(015753)
今天最新凈值
1.1209
-0.0029 -0.2600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1136
-0.0073 -0.6546%
- 累計(jì)凈值：1.6309
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.8997億
- 最近資產(chǎn)：4.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一月,上銀鑫達(dá)靈活配置混合C(015753)基金累計(jì)收益率1.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1114 |
1.6214 |
1.1209 |
1.6309 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-05-22 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1209 |
1.6309 |
1.1238 |
1.6338 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1238 |
1.6338 |
1.1213 |
1.6313 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1213 |
1.6313 |
1.1158 |
1.6258 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1158 |
1.6258 |
1.1164 |
1.6264 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1164 |
1.6264 |
1.1204 |
1.6304 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1204 |
1.6304 |
1.1314 |
1.6414 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1314 |
1.6414 |
1.1268 |
1.6368 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1268 |
1.6368 |
1.1239 |
1.6339 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1239 |
1.6339 |
1.1148 |
1.6248 |
0.0091 |
0.82% |
|
|
| 2025-05-09 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1148 |
1.6248 |
1.1203 |
1.6303 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1203 |
1.6303 |
1.1189 |
1.6289 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1189 |
1.6289 |
1.1118 |
1.6218 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1118 |
1.6218 |
1.1019 |
1.6119 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1019 |
1.6119 |
1.0998 |
1.6098 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.0998 |
1.6098 |
1.1020 |
1.6120 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1020 |
1.6120 |
1.1050 |
1.6150 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1050 |
1.6150 |
1.1019 |
1.6119 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
015753 |
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C |
1.1019 |
1.6119 |
1.1054 |
1.6154 |
-0.0035 |
-0.32% |
