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上銀鑫達(dá)靈活配置混合C基金凈值查詢(015753)

今天最新凈值 1.1209 -0.0029 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1136 -0.0073 -0.6546%
  • 累計凈值：1.6309
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8997億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
近一周上銀鑫達(dá)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀鑫達(dá)靈活配置混合C(015753)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1114 1.6214 1.1209 1.6309 -0.0095 -0.85%
2025-05-22 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1209 1.6309 1.1238 1.6338 -0.0029 -0.26%
2025-05-21 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1238 1.6338 1.1213 1.6313 0.0025 0.22%
2025-05-20 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1213 1.6313 1.1158 1.6258 0.0055 0.49%
2025-05-19 015753 上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 1.1158 1.6258 1.1164 1.6264 -0.0006 -0.05%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%