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東海鑫寧利率債三個月定開債(東海鑫寧利率債三個月定期開放債券)基金凈值查詢(015730)

今天最新凈值 1.0826 -0.0047 -0.4300% 2025-05-16
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近一年東海鑫寧利率債三個月定開債|東海鑫寧利率債三個月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東海鑫寧利率債三個月定開債(015730)基金累計收益率6.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0826 1.1276 1.0873 1.1323 -0.0047 -0.43%
2025-05-09 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0873 1.1323 1.0860 1.1310 0.0013 0.12%
2025-04-30 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0860 1.1310 1.0814 1.1264 0.0046 0.43%
2025-04-25 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0814 1.1264 1.0827 1.1277 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0827 1.1277 1.0824 1.1274 0.0003 0.03%
2025-04-11 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0824 1.1274 1.0792 1.1242 0.0032 0.30%
2025-04-03 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0792 1.1242 1.0666 1.1116 0.0126 1.18%
2025-03-28 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0666 1.1116 1.0630 1.1080 0.0036 0.34%
2025-03-21 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0630 1.1080 1.0636 1.1086 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0636 1.1086 1.1113 1.1113 -0.0477 -0.24%
2025-03-07 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1113 1.1113 1.1162 1.1162 -0.0049 -0.44%
2025-03-06 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1162 1.1162 1.1188 1.1188 -0.0026 -0.23%
2025-03-05 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1188 1.1188 1.1186 1.1186 0.0002 0.02%
2025-03-04 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1186 1.1186 1.1189 1.1189 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1189 1.1189 1.1164 1.1164 0.0025 0.22%
2025-02-28 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1164 1.1164 1.1147 1.1147 0.0017 0.15%
2025-02-27 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1147 1.1147 1.1170 1.1170 -0.0023 -0.21%
2025-02-26 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1170 1.1170 1.1172 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1172 1.1172 1.1159 1.1159 0.0013 0.12%
2025-02-24 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1159 1.1159 1.1190 1.1190 -0.0031 -0.28%
2025-02-21 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1190 1.1190 1.1216 1.1216 -0.0026 -0.23%
2025-02-20 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1216 1.1216 1.1235 1.1235 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1235 1.1235 1.1225 1.1225 0.0010 0.09%
2025-02-18 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1225 1.1225 1.1238 1.1238 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1238 1.1238 1.1256 1.1256 -0.0018 -0.16%
2025-02-14 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1256 1.1256 1.1271 1.1271 -0.0015 -0.13%
2025-02-13 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1271 1.1271 1.1273 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1273 1.1273 1.1277 1.1277 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1277 1.1277 1.1274 1.1274 0.0003 0.03%
2025-02-10 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1274 1.1274 1.1289 1.1289 -0.0015 -0.13%
2025-02-07 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1289 1.1289 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1261 1.1261 1.1239 1.1239 0.0022 0.20%
2025-01-17 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1240 1.1240 1.1246 1.1246 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1246 1.1246 1.1261 1.1261 -0.0015 -0.13%
2025-01-03 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1261 1.1261 1.1207 1.1207 0.0054 0.48%
2024-12-31 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1207 1.1207 1.1199 1.1199 0.0008 0.07%
2024-12-20 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1190 1.1190 1.1124 1.1124 0.0066 0.59%
2024-12-13 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.1124 1.1124 1.0958 1.0958 0.0166 1.51%
2024-12-06 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0958 1.0958 1.0893 1.0893 0.0065 0.60%
2024-11-29 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0893 1.0893 1.0842 1.0842 0.0051 0.47%
2024-11-22 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0842 1.0842 1.0828 1.0828 0.0014 0.13%
2024-11-15 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0828 1.0828 1.0806 1.0806 0.0022 0.20%
2024-11-08 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0806 1.0806 1.0798 1.0798 0.0008 0.07%
2024-11-06 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0798 1.0798 1.0802 1.0802 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0802 1.0802 1.0791 1.0791 0.0011 0.10%
2024-11-04 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2024-11-01 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0789 1.0789 1.0770 1.0770 0.0019 0.18%
2024-10-31 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0770 1.0770 1.0764 1.0764 0.0006 0.06%
2024-10-30 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2024-10-29 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2024-10-28 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0760 1.0760 1.0764 1.0764 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2024-10-24 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0763 1.0763 1.0768 1.0768 -0.0005 -0.05%
2024-10-23 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0768 1.0768 1.0774 1.0774 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0774 1.0774 1.0793 1.0793 -0.0019 -0.18%
2024-10-21 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2024-10-18 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0793 1.0793 1.0799 1.0799 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0799 1.0799 1.0788 1.0788 0.0011 0.10%
2024-10-16 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0788 1.0788 1.0796 1.0796 -0.0008 -0.07%
2024-10-15 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0796 1.0796 1.0792 1.0792 0.0004 0.04%
2024-10-14 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0792 1.0792 1.0781 1.0781 0.0011 0.10%
2024-10-11 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0781 1.0781 1.0773 1.0773 0.0008 0.07%
2024-10-10 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0773 1.0773 1.0751 1.0751 0.0022 0.20%
2024-09-30 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0751 1.0751 1.0758 1.0758 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0758 1.0758 1.0802 1.0802 -0.0044 -0.41%
2024-09-20 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0802 1.0802 1.0793 1.0793 0.0009 0.08%
2024-09-13 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0793 1.0793 1.0763 1.0763 0.0030 0.28%
2024-09-06 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0763 1.0763 1.0726 1.0726 0.0037 0.34%
2024-08-30 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0726 1.0726 1.0731 1.0731 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0731 1.0731 1.0719 1.0719 0.0012 0.11%
2024-08-16 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0719 1.0719 1.0727 1.0727 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0727 1.0727 1.0745 1.0745 -0.0018 -0.17%
2024-08-02 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0745 1.0745 1.0718 1.0718 0.0027 0.25%
2024-07-26 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0718 1.0718 1.0682 1.0682 0.0036 0.34%
2024-07-19 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0682 1.0682 1.0668 1.0668 0.0014 0.13%
2024-07-12 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0668 1.0668 1.0656 1.0656 0.0012 0.11%
2024-07-09 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0656 1.0656 1.0645 1.0645 0.0011 0.10%
2024-07-08 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0645 1.0645 1.0657 1.0657 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0657 1.0657 1.0667 1.0667 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0667 1.0667 1.0669 1.0669 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0669 1.0669 1.0658 1.0658 0.0011 0.10%
2024-07-02 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0658 1.0658 1.0651 1.0651 0.0007 0.07%
2024-07-01 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0651 1.0651 1.0662 1.0662 -0.0011 -0.10%
2024-06-28 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2024-06-27 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0662 1.0662 1.0655 1.0655 0.0007 0.07%
2024-06-26 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2024-06-25 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0652 1.0652 1.0645 1.0645 0.0007 0.07%
2024-06-24 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0645 1.0645 1.0639 1.0639 0.0006 0.06%
2024-06-21 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0639 1.0639 1.0643 1.0643 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0643 1.0643 1.0640 1.0640 0.0003 0.03%
2024-06-19 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0640 1.0640 1.0631 1.0631 0.0009 0.08%
2024-06-18 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0631 1.0631 1.0626 1.0626 0.0005 0.05%
2024-06-17 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0627 1.0627 1.0624 1.0624 0.0003 0.03%
2024-06-13 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2024-06-12 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0623 1.0623 1.0627 1.0627 -0.0004 -0.04%
2024-06-11 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0627 1.0627 1.0621 1.0621 0.0006 0.06%
2024-06-07 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0621 1.0621 1.0598 1.0598 0.0023 0.22%
2024-05-31 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0598 1.0598 1.0584 1.0584 0.0014 0.13%
2024-05-24 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 1.0584 1.0584 1.0574 1.0574 0.0010 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%