權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
東??萍紕?dòng)力A | 1.1897 | 0.34% |
東海科技動(dòng)力C | 1.1535 | 0.33% |
東海美麗中國A | 1.2605 | 0.05% |
東海祥瑞C | 1.0781 | 0.01% |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 | 1.0334 | 0.01% |
東海鑫興30天持有債券A | 1.0325 | 0.01% |
東海鑫興30天持有債券C | 1.0312 | 0.01% |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A | 1.0133 | 0.01% |