東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債(東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(xún)(015730)
今天最新凈值
1.0826
-0.0047 -0.4300%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1276
- 成立日期：2022-08-12
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.7948億
- 最近資產(chǎn)：6.23億
- 基金公司：東海基金
- 基金經(jīng)理：邢燁 渠淼
今年以來(lái)東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債|東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債(015730)基金累計(jì)收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0826 |
1.1276 |
1.0873 |
1.1323 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-05-09 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0873 |
1.1323 |
1.0860 |
1.1310 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0860 |
1.1310 |
1.0814 |
1.1264 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-04-25 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0814 |
1.1264 |
1.0827 |
1.1277 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-18 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0827 |
1.1277 |
1.0824 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0824 |
1.1274 |
1.0792 |
1.1242 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-03 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0792 |
1.1242 |
1.0666 |
1.1116 |
0.0126 |
1.18% |
| 2025-03-28 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0666 |
1.1116 |
1.0630 |
1.1080 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0630 |
1.1080 |
1.0636 |
1.1086 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0636 |
1.1086 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0477 |
-0.24% |
|
|
| 2025-03-07 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1162 |
1.1162 |
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-0.44% |
| 2025-03-06 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1188 |
1.1188 |
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-0.23% |
| 2025-03-05 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-27 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-25 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-24 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-02-20 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-02-14 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1273 |
1.1273 |
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-0.02% |
| 2025-02-12 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
015730 |
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開(kāi)債 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0054 |
0.48% |
