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東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債(東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券)基金凈值查詢(015730)

今天最新凈值 1.0826 -0.0047 -0.4300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1276
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7948億
  • 最近資產(chǎn)：8.74億元
  • 基金公司：東海基金
  • 基金經(jīng)理：邢燁 渠淼
近一月東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債|東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債(015730)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 015730 東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債 1.0826 1.1276 1.0873 1.1323 -0.0047 -0.43%
2025-05-09 015730 東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債 1.0873 1.1323 1.0860 1.1310 0.0013 0.12%
2025-04-30 015730 東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債 1.0860 1.1310 1.0814 1.1264 0.0046 0.43%
2025-04-25 015730 東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債 1.0814 1.1264 1.0827 1.1277 -0.0013 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%