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朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起基金凈值查詢(015729)

今天最新凈值 0.8181 0.0035 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8129 -0.0052 -0.6326%
  • 累計(jì)凈值：0.8181
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8423億
  • 最近資產(chǎn)：3.03億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 李洋 楊欣達(dá)
近一季朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起(015729)基金累計(jì)收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8134 0.8134 0.8181 0.8181 -0.0047 -0.57%
2025-05-21 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8181 0.8181 0.8146 0.8146 0.0035 0.43%
2025-05-20 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8146 0.8146 0.8118 0.8118 0.0028 0.34%
2025-05-19 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8118 0.8118 0.8125 0.8125 -0.0007 -0.09%
2025-05-16 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8125 0.8125 0.8124 0.8124 0.0001 0.01%
2025-05-15 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8124 0.8124 0.8211 0.8211 -0.0087 -1.06%
2025-05-14 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8211 0.8211 0.8176 0.8176 0.0035 0.43%
2025-05-13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8176 0.8176 0.8199 0.8199 -0.0023 -0.28%
2025-05-12 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8199 0.8199 0.8051 0.8051 0.0148 1.84%
2025-05-09 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8051 0.8051 0.8103 0.8103 -0.0052 -0.64%
2025-05-08 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8103 0.8103 0.8059 0.8059 0.0044 0.55%
2025-05-07 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8059 0.8059 0.8066 0.8066 -0.0007 -0.09%
2025-05-06 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8066 0.8066 0.7971 0.7971 0.0095 1.19%
2025-04-30 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7971 0.7971 0.7953 0.7953 0.0018 0.23%
2025-04-29 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7953 0.7953 0.7939 0.7939 0.0014 0.18%
2025-04-28 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7939 0.7939 0.7916 0.7916 0.0023 0.29%
2025-04-25 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7916 0.7916 0.7908 0.7908 0.0008 0.10%
2025-04-24 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7908 0.7908 0.7954 0.7954 -0.0046 -0.58%
2025-04-23 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7954 0.7954 0.7915 0.7915 0.0039 0.49%
2025-04-22 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7915 0.7915 0.7883 0.7883 0.0032 0.41%
2025-04-21 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7883 0.7883 0.7786 0.7786 0.0097 1.25%
2025-04-18 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7786 0.7786 0.7768 0.7768 0.0018 0.23%
2025-04-17 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7768 0.7768 0.7742 0.7742 0.0026 0.34%
2025-04-16 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7742 0.7742 0.7832 0.7832 -0.0090 -1.15%
2025-04-15 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7832 0.7832 0.7864 0.7864 -0.0032 -0.41%
2025-04-14 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7864 0.7864 0.7797 0.7797 0.0067 0.86%
2025-04-11 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7797 0.7797 0.7703 0.7703 0.0094 1.22%
2025-04-10 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7703 0.7703 0.7571 0.7571 0.0132 1.74%
2025-04-09 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7571 0.7571 0.7474 0.7474 0.0097 1.30%
2025-04-08 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7474 0.7474 0.7474 0.7474 0.0000 0.00%
2025-04-07 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7474 0.7474 0.8223 0.8223 -0.0749 -9.11%
2025-04-03 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8223 0.8223 0.8322 0.8322 -0.0099 -1.19%
2025-04-02 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8322 0.8322 0.8311 0.8311 0.0011 0.13%
2025-04-01 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8311 0.8311 0.8294 0.8294 0.0017 0.20%
2025-03-31 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8294 0.8294 0.8396 0.8396 -0.0102 -1.21%
2025-03-28 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8396 0.8396 0.8461 0.8461 -0.0065 -0.77%
2025-03-27 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8461 0.8461 0.8454 0.8454 0.0007 0.08%
2025-03-26 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8454 0.8454 0.8415 0.8415 0.0039 0.46%
2025-03-25 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8415 0.8415 0.8471 0.8471 -0.0056 -0.66%
2025-03-24 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8471 0.8471 0.8373 0.8373 0.0098 1.17%
2025-03-21 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8373 0.8373 0.8484 0.8484 -0.0111 -1.31%
2025-03-20 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8484 0.8484 0.8538 0.8538 -0.0054 -0.63%
2025-03-19 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8538 0.8538 0.8612 0.8612 -0.0074 -0.86%
2025-03-18 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8612 0.8612 0.8499 0.8499 0.0113 1.33%
2025-03-17 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8499 0.8499 0.8535 0.8535 -0.0036 -0.42%
2025-03-14 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8535 0.8535 0.8379 0.8379 0.0156 1.86%
2025-03-13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8379 0.8379 0.8490 0.8490 -0.0111 -1.31%
2025-03-12 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8490 0.8490 0.8506 0.8506 -0.0016 -0.19%
2025-03-11 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8506 0.8506 0.8482 0.8482 0.0024 0.28%
2025-03-10 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8482 0.8482 0.8522 0.8522 -0.0040 -0.47%
2025-03-07 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8522 0.8522 0.8534 0.8534 -0.0012 -0.14%
2025-03-06 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8534 0.8534 0.8441 0.8441 0.0093 1.10%
2025-03-05 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8441 0.8441 0.8414 0.8414 0.0027 0.32%
2025-03-04 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8414 0.8414 0.8430 0.8430 -0.0016 -0.19%
2025-03-03 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8430 0.8430 0.8455 0.8455 -0.0025 -0.30%
2025-02-28 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8455 0.8455 0.8664 0.8664 -0.0209 -2.41%
2025-02-27 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8664 0.8664 0.8686 0.8686 -0.0022 -0.25%
2025-02-26 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8686 0.8686 0.8493 0.8493 0.0193 2.27%
2025-02-25 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8493 0.8493 0.8494 0.8494 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8494 0.8494 0.8458 0.8458 0.0036 0.43%