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朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起基金凈值查詢(015729)

今天最新凈值 0.8181 0.0035 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8144 0.0010 0.1216%
  • 累計凈值：0.8181
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8423億
  • 最近資產(chǎn)：3.03億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 李洋 楊欣達(dá)
近一月朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起(015729)基金累計收益率4.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8134 0.8134 0.8181 0.8181 -0.0047 -0.57%
2025-05-21 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8181 0.8181 0.8146 0.8146 0.0035 0.43%
2025-05-20 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8146 0.8146 0.8118 0.8118 0.0028 0.34%
2025-05-19 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8118 0.8118 0.8125 0.8125 -0.0007 -0.09%
2025-05-16 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8125 0.8125 0.8124 0.8124 0.0001 0.01%
2025-05-15 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8124 0.8124 0.8211 0.8211 -0.0087 -1.06%
2025-05-14 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8211 0.8211 0.8176 0.8176 0.0035 0.43%
2025-05-13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8176 0.8176 0.8199 0.8199 -0.0023 -0.28%
2025-05-12 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8199 0.8199 0.8051 0.8051 0.0148 1.84%
2025-05-09 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8051 0.8051 0.8103 0.8103 -0.0052 -0.64%
2025-05-08 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8103 0.8103 0.8059 0.8059 0.0044 0.55%
2025-05-07 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8059 0.8059 0.8066 0.8066 -0.0007 -0.09%
2025-05-06 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8066 0.8066 0.7971 0.7971 0.0095 1.19%
2025-04-30 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7971 0.7971 0.7953 0.7953 0.0018 0.23%
2025-04-29 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7953 0.7953 0.7939 0.7939 0.0014 0.18%
2025-04-28 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7939 0.7939 0.7916 0.7916 0.0023 0.29%
2025-04-25 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7916 0.7916 0.7908 0.7908 0.0008 0.10%
2025-04-24 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7908 0.7908 0.7954 0.7954 -0.0046 -0.58%
2025-04-23 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7954 0.7954 0.7915 0.7915 0.0039 0.49%