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朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起基金凈值查詢(xún)(015729)

今天最新凈值 0.8181 0.0035 0.4300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8110 -0.0024 -0.3012%
  • 累計(jì)凈值：0.8181
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8423億
  • 最近資產(chǎn)：3.03億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 李洋 楊欣達(dá)
近一年朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起(015729)基金累計(jì)收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8134 0.8134 0.8181 0.8181 -0.0047 -0.57%
2025-05-21 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8181 0.8181 0.8146 0.8146 0.0035 0.43%
2025-05-20 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8146 0.8146 0.8118 0.8118 0.0028 0.34%
2025-05-19 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8118 0.8118 0.8125 0.8125 -0.0007 -0.09%
2025-05-16 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8125 0.8125 0.8124 0.8124 0.0001 0.01%
2025-05-15 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8124 0.8124 0.8211 0.8211 -0.0087 -1.06%
2025-05-14 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8211 0.8211 0.8176 0.8176 0.0035 0.43%
2025-05-13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8176 0.8176 0.8199 0.8199 -0.0023 -0.28%
2025-05-12 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8199 0.8199 0.8051 0.8051 0.0148 1.84%
2025-05-09 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8051 0.8051 0.8103 0.8103 -0.0052 -0.64%
2025-05-08 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8103 0.8103 0.8059 0.8059 0.0044 0.55%
2025-05-07 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8059 0.8059 0.8066 0.8066 -0.0007 -0.09%
2025-05-06 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8066 0.8066 0.7971 0.7971 0.0095 1.19%
2025-04-30 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7971 0.7971 0.7953 0.7953 0.0018 0.23%
2025-04-29 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7953 0.7953 0.7939 0.7939 0.0014 0.18%
2025-04-28 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7939 0.7939 0.7916 0.7916 0.0023 0.29%
2025-04-25 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7916 0.7916 0.7908 0.7908 0.0008 0.10%
2025-04-24 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7908 0.7908 0.7954 0.7954 -0.0046 -0.58%
2025-04-23 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7954 0.7954 0.7915 0.7915 0.0039 0.49%
2025-04-22 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7915 0.7915 0.7883 0.7883 0.0032 0.41%
2025-04-21 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7883 0.7883 0.7786 0.7786 0.0097 1.25%
2025-04-18 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7786 0.7786 0.7768 0.7768 0.0018 0.23%
2025-04-17 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7768 0.7768 0.7742 0.7742 0.0026 0.34%
2025-04-16 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7742 0.7742 0.7832 0.7832 -0.0090 -1.15%
2025-04-15 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7832 0.7832 0.7864 0.7864 -0.0032 -0.41%
2025-04-14 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7864 0.7864 0.7797 0.7797 0.0067 0.86%
2025-04-11 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7797 0.7797 0.7703 0.7703 0.0094 1.22%
2025-04-10 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7703 0.7703 0.7571 0.7571 0.0132 1.74%
2025-04-09 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7571 0.7571 0.7474 0.7474 0.0097 1.30%
2025-04-08 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7474 0.7474 0.7474 0.7474 0.0000 0.00%
2025-04-07 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7474 0.7474 0.8223 0.8223 -0.0749 -9.11%
2025-04-03 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8223 0.8223 0.8322 0.8322 -0.0099 -1.19%
2025-04-02 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8322 0.8322 0.8311 0.8311 0.0011 0.13%
2025-04-01 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8311 0.8311 0.8294 0.8294 0.0017 0.20%
2025-03-31 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8294 0.8294 0.8396 0.8396 -0.0102 -1.21%
2025-03-28 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8396 0.8396 0.8461 0.8461 -0.0065 -0.77%
2025-03-27 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8461 0.8461 0.8454 0.8454 0.0007 0.08%
2025-03-26 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8454 0.8454 0.8415 0.8415 0.0039 0.46%
2025-03-25 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8415 0.8415 0.8471 0.8471 -0.0056 -0.66%
2025-03-24 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8471 0.8471 0.8373 0.8373 0.0098 1.17%
2025-03-21 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8373 0.8373 0.8484 0.8484 -0.0111 -1.31%
2025-03-20 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8484 0.8484 0.8538 0.8538 -0.0054 -0.63%
2025-03-19 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8538 0.8538 0.8612 0.8612 -0.0074 -0.86%
2025-03-18 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8612 0.8612 0.8499 0.8499 0.0113 1.33%
2025-03-17 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8499 0.8499 0.8535 0.8535 -0.0036 -0.42%
2025-03-14 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8535 0.8535 0.8379 0.8379 0.0156 1.86%
2025-03-13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8379 0.8379 0.8490 0.8490 -0.0111 -1.31%
2025-03-12 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8490 0.8490 0.8506 0.8506 -0.0016 -0.19%
2025-03-11 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8506 0.8506 0.8482 0.8482 0.0024 0.28%
2025-03-10 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8482 0.8482 0.8522 0.8522 -0.0040 -0.47%
2025-03-07 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8522 0.8522 0.8534 0.8534 -0.0012 -0.14%
2025-03-06 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8534 0.8534 0.8441 0.8441 0.0093 1.10%
2025-03-05 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8441 0.8441 0.8414 0.8414 0.0027 0.32%
2025-03-04 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8414 0.8414 0.8430 0.8430 -0.0016 -0.19%
2025-03-03 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8430 0.8430 0.8455 0.8455 -0.0025 -0.30%
2025-02-28 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8455 0.8455 0.8664 0.8664 -0.0209 -2.41%
2025-02-27 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8664 0.8664 0.8686 0.8686 -0.0022 -0.25%
2025-02-26 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8686 0.8686 0.8493 0.8493 0.0193 2.27%
2025-02-25 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8493 0.8493 0.8494 0.8494 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8494 0.8494 0.8458 0.8458 0.0036 0.43%
2025-02-21 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8458 0.8458 0.8346 0.8346 0.0112 1.34%
2025-02-20 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8346 0.8346 0.8449 0.8449 -0.0103 -1.22%
2025-02-19 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8449 0.8449 0.8347 0.8347 0.0102 1.22%
2025-02-18 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8347 0.8347 0.8358 0.8358 -0.0011 -0.13%
2025-02-17 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8358 0.8358 0.8331 0.8331 0.0027 0.32%
2025-02-14 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8331 0.8331 0.8231 0.8231 0.0100 1.21%
2025-02-13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8231 0.8231 0.8338 0.8338 -0.0107 -1.28%
2025-02-12 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8338 0.8338 0.8246 0.8246 0.0092 1.12%
2025-02-11 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8246 0.8246 0.8369 0.8369 -0.0123 -1.47%
2025-02-10 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8369 0.8369 0.8395 0.8395 -0.0026 -0.31%
2025-02-07 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8395 0.8395 0.8268 0.8268 0.0127 1.54%
2025-02-06 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8268 0.8268 0.8076 0.8076 0.0192 2.38%
2025-02-05 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8076 0.8076 0.8069 0.8069 0.0007 0.09%
2025-01-27 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8069 0.8069 0.8141 0.8141 -0.0072 -0.88%
2025-01-22 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8082 0.8082 0.8130 0.8130 -0.0048 -0.59%
2025-01-14 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7941 0.7941 0.7766 0.7766 0.0175 2.25%
2025-01-13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7766 0.7766 0.7800 0.7800 -0.0034 -0.44%
2025-01-10 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7800 0.7800 0.7828 0.7828 -0.0028 -0.36%
2025-01-09 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7828 0.7828 0.7802 0.7802 0.0026 0.33%
2025-01-08 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7802 0.7802 0.7848 0.7848 -0.0046 -0.59%
2025-01-07 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7848 0.7848 0.7821 0.7821 0.0027 0.35%
2025-01-06 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7821 0.7821 0.7818 0.7818 0.0003 0.04%
2025-01-03 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7818 0.7818 0.7874 0.7874 -0.0056 -0.71%
2025-01-02 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7874 0.7874 0.7985 0.7985 -0.0111 -1.39%
2024-12-31 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7985 0.7985 0.8088 0.8088 -0.0103 -1.27%
2024-12-26 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8024 0.8024 0.8036 0.8036 -0.0012 -0.15%
2024-12-25 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8036 0.8036 0.8073 0.8073 -0.0037 -0.46%
2024-12-24 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8073 0.8073 0.7991 0.7991 0.0082 1.03%
2024-12-23 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7991 0.7991 0.8002 0.8002 -0.0011 -0.14%
2024-12-20 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8002 0.8002 0.8011 0.8011 -0.0009 -0.11%
2024-12-19 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8011 0.8011 0.8006 0.8006 0.0005 0.06%
2024-12-18 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8006 0.8006 0.7949 0.7949 0.0057 0.72%
2024-12-17 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7949 0.7949 0.7992 0.7992 -0.0043 -0.54%
2024-12-16 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7992 0.7992 0.8071 0.8071 -0.0079 -0.98%
2024-12-13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8071 0.8071 0.8210 0.8210 -0.0139 -1.69%
2024-12-12 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8210 0.8210 0.8162 0.8162 0.0048 0.59%
2024-12-11 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8162 0.8162 0.8201 0.8201 -0.0039 -0.48%
2024-12-10 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8201 0.8201 0.8248 0.8248 -0.0047 -0.57%
2024-12-09 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8248 0.8248 0.8213 0.8213 0.0035 0.43%
2024-12-06 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8213 0.8213 0.8138 0.8138 0.0075 0.92%
2024-12-05 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8138 0.8138 0.8193 0.8193 -0.0055 -0.67%
2024-12-04 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8193 0.8193 0.8269 0.8269 -0.0076 -0.92%
2024-12-03 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8269 0.8269 0.8278 0.8278 -0.0009 -0.11%
2024-12-02 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8278 0.8278 0.8268 0.8268 0.0010 0.12%
2024-11-29 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8268 0.8268 0.8163 0.8163 0.0105 1.29%
2024-11-28 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8163 0.8163 0.8212 0.8212 -0.0049 -0.60%
2024-11-27 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8212 0.8212 0.8043 0.8043 0.0169 2.10%
2024-11-26 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8043 0.8043 0.8078 0.8078 -0.0035 -0.43%
2024-11-25 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8078 0.8078 0.8105 0.8105 -0.0027 -0.33%
2024-11-22 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8105 0.8105 0.8303 0.8303 -0.0198 -2.38%
2024-11-21 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8303 0.8303 0.8332 0.8332 -0.0029 -0.35%
2024-11-20 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8332 0.8332 0.8319 0.8319 0.0013 0.16%
2024-11-19 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8319 0.8319 0.8208 0.8208 0.0111 1.35%
2024-11-18 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8208 0.8208 0.8262 0.8262 -0.0054 -0.65%
2024-11-15 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8262 0.8262 0.8368 0.8368 -0.0106 -1.27%
2024-11-14 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8368 0.8368 0.8529 0.8529 -0.0161 -1.89%
2024-11-13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8529 0.8529 0.8536 0.8536 -0.0007 -0.08%
2024-11-12 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8536 0.8536 0.8630 0.8630 -0.0094 -1.09%
2024-11-11 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8630 0.8630 0.8522 0.8522 0.0108 1.27%
2024-11-08 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8522 0.8522 0.8513 0.8513 0.0009 0.11%
2024-11-07 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8513 0.8513 0.8507 0.8507 0.0006 0.07%
2024-11-06 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8507 0.8507 0.8530 0.8530 -0.0023 -0.27%
2024-11-05 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8530 0.8530 0.8355 0.8355 0.0175 2.09%
2024-11-04 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8355 0.8355 0.8287 0.8287 0.0068 0.82%
2024-11-01 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8287 0.8287 0.8352 0.8352 -0.0065 -0.78%
2024-10-31 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8352 0.8352 0.8371 0.8371 -0.0019 -0.23%
2024-10-30 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8371 0.8371 0.8403 0.8403 -0.0032 -0.38%
2024-10-29 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8403 0.8403 0.8528 0.8528 -0.0125 -1.47%
2024-10-28 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8528 0.8528 0.8427 0.8427 0.0101 1.20%
2024-10-25 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8427 0.8427 0.8137 0.8137 0.0290 3.56%
2024-10-24 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8137 0.8137 0.8237 0.8237 -0.0100 -1.21%
2024-10-23 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8237 0.8237 0.8052 0.8052 0.0185 2.30%
2024-10-22 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8052 0.8052 0.7862 0.7862 0.0190 2.42%
2024-10-21 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7862 0.7862 0.7815 0.7815 0.0047 0.60%
2024-10-18 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7815 0.7815 0.7561 0.7561 0.0254 3.36%
2024-10-17 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7561 0.7561 0.7651 0.7651 -0.0090 -1.18%
2024-10-16 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7651 0.7651 0.7694 0.7694 -0.0043 -0.56%
2024-10-15 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7694 0.7694 0.7872 0.7872 -0.0178 -2.26%
2024-10-14 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7872 0.7872 0.7840 0.7840 0.0032 0.41%
2024-10-11 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7840 0.7840 0.8023 0.8023 -0.0183 -2.28%
2024-10-10 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8023 0.8023 0.8023 0.8023 0.0000 0.00%
2024-10-09 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8023 0.8023 0.8341 0.8341 -0.0318 -3.81%
2024-10-08 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8341 0.8341 0.7886 0.7886 0.0455 5.77%
2024-09-30 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7886 0.7886 0.7365 0.7365 0.0521 7.07%
2024-09-27 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7365 0.7365 0.7069 0.7069 0.0296 4.19%
2024-09-26 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7069 0.7069 0.6946 0.6946 0.0123 1.77%
2024-09-25 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6946 0.6946 0.6893 0.6893 0.0053 0.77%
2024-09-24 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6893 0.6893 0.6720 0.6720 0.0173 2.57%
2024-09-23 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6720 0.6720 0.6760 0.6760 -0.0040 -0.59%
2024-09-20 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6760 0.6760 0.6800 0.6800 -0.0040 -0.59%
2024-09-19 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6800 0.6800 0.6775 0.6775 0.0025 0.37%
2024-09-18 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6775 0.6775 0.6744 0.6744 0.0031 0.46%
2024-09-13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6744 0.6744 0.6797 0.6797 -0.0053 -0.78%
2024-09-12 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6797 0.6797 0.6792 0.6792 0.0005 0.07%
2024-09-11 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6792 0.6792 0.6752 0.6752 0.0040 0.59%
2024-09-10 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6752 0.6752 0.6752 0.6752 0.0000 0.00%
2024-09-09 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6752 0.6752 0.6808 0.6808 -0.0056 -0.82%
2024-09-06 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6808 0.6808 0.6862 0.6862 -0.0054 -0.79%
2024-09-05 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6862 0.6862 0.6875 0.6875 -0.0013 -0.19%
2024-09-04 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6875 0.6875 0.6892 0.6892 -0.0017 -0.25%
2024-09-03 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6892 0.6892 0.6821 0.6821 0.0071 1.04%
2024-09-02 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6821 0.6821 0.6927 0.6927 -0.0106 -1.53%
2024-08-30 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6927 0.6927 0.6823 0.6823 0.0104 1.52%
2024-08-29 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6823 0.6823 0.6796 0.6796 0.0027 0.40%
2024-08-28 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6796 0.6796 0.6780 0.6780 0.0016 0.24%
2024-08-27 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6780 0.6780 0.6820 0.6820 -0.0040 -0.59%
2024-08-26 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6820 0.6820 0.6834 0.6834 -0.0014 -0.20%
2024-08-23 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6834 0.6834 0.6842 0.6842 -0.0008 -0.12%
2024-08-22 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6842 0.6842 0.6855 0.6855 -0.0013 -0.19%
2024-08-21 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6855 0.6855 0.6886 0.6886 -0.0031 -0.45%
2024-08-20 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6886 0.6886 0.6962 0.6962 -0.0076 -1.09%
2024-08-19 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6962 0.6962 0.6990 0.6990 -0.0028 -0.40%
2024-08-16 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6990 0.6990 0.7033 0.7033 -0.0043 -0.61%
2024-08-15 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7033 0.7033 0.7019 0.7019 0.0014 0.20%
2024-08-14 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7019 0.7019 0.7132 0.7132 -0.0113 -1.58%
2024-08-13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7132 0.7132 0.7090 0.7090 0.0042 0.59%
2024-08-12 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7090 0.7090 0.7101 0.7101 -0.0011 -0.15%
2024-08-09 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7101 0.7101 0.7104 0.7104 -0.0003 -0.04%
2024-08-08 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7104 0.7104 0.7117 0.7117 -0.0013 -0.18%
2024-08-07 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7117 0.7117 0.7073 0.7073 0.0044 0.62%
2024-08-06 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7073 0.7073 0.6988 0.6988 0.0085 1.22%
2024-08-05 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.6988 0.6988 0.7130 0.7130 -0.0142 -1.99%
2024-08-02 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7130 0.7130 0.7208 0.7208 -0.0078 -1.08%
2024-07-31 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7277 0.7277 0.7142 0.7142 0.0135 1.89%
2024-07-30 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7142 0.7142 0.7189 0.7189 -0.0047 -0.65%
2024-07-29 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7189 0.7189 0.7258 0.7258 -0.0069 -0.95%
2024-07-26 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7258 0.7258 0.7187 0.7187 0.0071 0.99%
2024-07-25 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7187 0.7187 0.7124 0.7124 0.0063 0.88%
2024-07-24 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7124 0.7124 0.7134 0.7134 -0.0010 -0.14%
2024-07-23 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7134 0.7134 0.7258 0.7258 -0.0124 -1.71%
2024-07-22 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7258 0.7258 0.7185 0.7185 0.0073 1.02%
2024-07-19 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7185 0.7185 0.7170 0.7170 0.0015 0.21%
2024-07-18 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7170 0.7170 0.7116 0.7116 0.0054 0.76%
2024-07-17 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7116 0.7116 0.7167 0.7167 -0.0051 -0.71%
2024-07-16 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7167 0.7167 0.7176 0.7176 -0.0009 -0.13%
2024-07-15 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7176 0.7176 0.7195 0.7195 -0.0019 -0.26%
2024-07-12 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7195 0.7195 0.7174 0.7174 0.0021 0.29%
2024-07-11 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7174 0.7174 0.7078 0.7078 0.0096 1.36%
2024-07-10 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7078 0.7078 0.7140 0.7140 -0.0062 -0.87%
2024-07-09 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7140 0.7140 0.7054 0.7054 0.0086 1.22%
2024-07-08 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7054 0.7054 0.7137 0.7137 -0.0083 -1.16%
2024-07-05 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7137 0.7137 0.7128 0.7128 0.0009 0.13%
2024-07-04 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7128 0.7128 0.7132 0.7132 -0.0004 -0.06%
2024-07-03 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7132 0.7132 0.7143 0.7143 -0.0011 -0.15%
2024-07-02 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7143 0.7143 0.7216 0.7216 -0.0073 -1.01%
2024-07-01 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7216 0.7216 0.7250 0.7250 -0.0034 -0.47%
2024-06-28 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7250 0.7250 0.7241 0.7241 0.0009 0.12%
2024-06-27 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7241 0.7241 0.7362 0.7362 -0.0121 -1.64%
2024-06-26 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7362 0.7362 0.7330 0.7330 0.0032 0.44%
2024-06-25 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7330 0.7330 0.7424 0.7424 -0.0094 -1.27%
2024-06-24 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7424 0.7424 0.7532 0.7532 -0.0108 -1.43%
2024-06-21 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7532 0.7532 0.7555 0.7555 -0.0023 -0.30%
2024-06-20 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7555 0.7555 0.7669 0.7669 -0.0114 -1.49%
2024-06-19 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7669 0.7669 0.7799 0.7799 -0.0130 -1.67%
2024-06-18 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7799 0.7799 0.7787 0.7787 0.0012 0.15%
2024-06-17 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7787 0.7787 0.7723 0.7723 0.0064 0.83%
2024-06-14 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7723 0.7723 0.7748 0.7748 -0.0025 -0.32%
2024-06-13 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7748 0.7748 0.7702 0.7702 0.0046 0.60%
2024-06-12 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7702 0.7702 0.7762 0.7762 -0.0060 -0.77%
2024-06-11 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7762 0.7762 0.7705 0.7705 0.0057 0.74%
2024-06-07 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7705 0.7705 0.7804 0.7804 -0.0099 -1.27%
2024-06-06 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7804 0.7804 0.7834 0.7834 -0.0030 -0.38%
2024-06-05 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7834 0.7834 0.7840 0.7840 -0.0006 -0.08%
2024-06-04 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7840 0.7840 0.7755 0.7755 0.0085 1.10%
2024-06-03 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7755 0.7755 0.7709 0.7709 0.0046 0.60%
2024-05-31 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7709 0.7709 0.7763 0.7763 -0.0054 -0.70%
2024-05-30 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7763 0.7763 0.7765 0.7765 -0.0002 -0.03%
2024-05-29 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7765 0.7765 0.7733 0.7733 0.0032 0.41%
2024-05-28 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7733 0.7733 0.7764 0.7764 -0.0031 -0.40%
2024-05-27 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7764 0.7764 0.7656 0.7656 0.0108 1.41%
2024-05-24 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7656 0.7656 0.7715 0.7715 -0.0059 -0.76%
2024-05-23 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.7715 0.7715 0.7834 0.7834 -0.0119 -1.52%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%