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朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起基金凈值查詢(015729)

今天最新凈值 0.8181 0.0035 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8139 0.0005 0.0621%
  • 累計凈值：0.8181
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8423億
  • 最近資產(chǎn)：3.03億
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：梁躍軍 李洋 楊欣達
近一周朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起(015729)基金累計收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8134 0.8134 0.8181 0.8181 -0.0047 -0.57%
2025-05-21 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8181 0.8181 0.8146 0.8146 0.0035 0.43%
2025-05-20 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8146 0.8146 0.8118 0.8118 0.0028 0.34%
2025-05-19 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8118 0.8118 0.8125 0.8125 -0.0007 -0.09%
2025-05-16 015729 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 0.8125 0.8125 0.8124 0.8124 0.0001 0.01%