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中泰雙利債券C基金凈值查詢(015728)

今天最新凈值 1.0936 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0939 0.0003 0.0243%
  • 累計凈值：1.0936
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6084億
  • 最近資產(chǎn)：3.90億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠 商園波 程冰
近一月中泰雙利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰雙利債券C(015728)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015728 中泰雙利債券C 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03%
2025-05-21 015728 中泰雙利債券C 1.0936 1.0936 1.0928 1.0928 0.0008 0.07%
2025-05-20 015728 中泰雙利債券C 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2025-05-19 015728 中泰雙利債券C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2025-05-16 015728 中泰雙利債券C 1.0922 1.0922 1.0934 1.0934 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 015728 中泰雙利債券C 1.0934 1.0934 1.0939 1.0939 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 015728 中泰雙利債券C 1.0939 1.0939 1.0928 1.0928 0.0011 0.10%
2025-05-13 015728 中泰雙利債券C 1.0928 1.0928 1.0929 1.0929 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015728 中泰雙利債券C 1.0929 1.0929 1.0919 1.0919 0.0010 0.09%
2025-05-09 015728 中泰雙利債券C 1.0919 1.0919 1.0911 1.0911 0.0008 0.07%
2025-05-08 015728 中泰雙利債券C 1.0911 1.0911 1.0902 1.0902 0.0009 0.08%
2025-05-07 015728 中泰雙利債券C 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2025-05-06 015728 中泰雙利債券C 1.0902 1.0902 1.0898 1.0898 0.0004 0.04%
2025-04-30 015728 中泰雙利債券C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-04-29 015728 中泰雙利債券C 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015728 中泰雙利債券C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-04-25 015728 中泰雙利債券C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-04-24 015728 中泰雙利債券C 1.0897 1.0897 1.0898 1.0898 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015728 中泰雙利債券C 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%