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長(zhǎng)城久悅債券C基金凈值查詢(015723)

今天最新凈值 1.0494 -0.0059 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0486 -0.0008 -0.0736%
  • 累計(jì)凈值：1.0494
  • 成立日期：2022-05-13
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1165億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張勇 張棪 張勇
近一月長(zhǎng)城久悅債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)城久悅債券C(015723)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0484 1.0484 1.0494 1.0494 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0494 1.0494 1.0553 1.0553 -0.0059 -0.56%
2025-05-21 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0553 1.0553 1.0541 1.0541 0.0012 0.11%
2025-05-20 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0541 1.0541 1.0515 1.0515 0.0026 0.25%
2025-05-19 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0515 1.0515 1.0507 1.0507 0.0008 0.08%
2025-05-16 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0507 1.0507 1.0480 1.0480 0.0027 0.26%
2025-05-15 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0480 1.0480 1.0509 1.0509 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0509 1.0509 1.0525 1.0525 -0.0016 -0.15%
2025-05-13 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0525 1.0525 1.0528 1.0528 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0528 1.0528 1.0458 1.0458 0.0070 0.67%
2025-05-09 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0458 1.0458 1.0492 1.0492 -0.0034 -0.32%
2025-05-08 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0492 1.0492 1.0452 1.0452 0.0040 0.38%
2025-05-07 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0452 1.0452 1.0438 1.0438 0.0014 0.13%
2025-05-06 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0438 1.0438 1.0351 1.0351 0.0087 0.84%
2025-04-30 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0351 1.0351 1.0329 1.0329 0.0022 0.21%
2025-04-29 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0329 1.0329 1.0281 1.0281 0.0048 0.47%
2025-04-28 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0281 1.0281 1.0356 1.0356 -0.0075 -0.72%
2025-04-25 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0356 1.0356 1.0337 1.0337 0.0019 0.18%
2025-04-24 015723 長(zhǎng)城久悅債券C 1.0337 1.0337 1.0371 1.0371 -0.0034 -0.33%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%