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長(zhǎng)城久悅債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015723)

今天最新凈值 1.0494 -0.0059 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0494
  • 成立日期：2022-05-13
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1165億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張勇 張棪 張勇
長(zhǎng)城久悅債券C基金015723重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002912 中新賽克 0.2400 0.51% -2.16% -0.0110%
688111 金山辦公 0.0200 0.48% -0.94% -0.0045%
688293 XD奧浦邁 0.1400 0.41% 0.96% 0.0039%
301578 辰奕智能 0.1000 0.39% -1.18% -0.0046%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.79% -0.0162% 8.48%
長(zhǎng)城久悅債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.10% -0.07%
2025-05-22 -0.56% -0.08%
2025-05-21 0.11% -0.04%
2025-05-20 0.25% 0.03%
2025-05-19 0.08% 0.06%
2025-05-16 0.26% -0.02%
2025-05-15 -0.28% -0.10%
2025-05-14 -0.15% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)城久悅債券C基金015723實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城久悅債券C基金015723實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%