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長城久悅債券C基金凈值查詢(015723)

今天最新凈值 1.0494 -0.0059 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0486 -0.0008 -0.0736%
  • 累計凈值：1.0494
  • 成立日期：2022-05-13
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1165億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張勇 張棪 張勇
近一年長城久悅債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城久悅債券C(015723)基金累計收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015723 長城久悅債券C 1.0484 1.0484 1.0494 1.0494 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 015723 長城久悅債券C 1.0494 1.0494 1.0553 1.0553 -0.0059 -0.56%
2025-05-21 015723 長城久悅債券C 1.0553 1.0553 1.0541 1.0541 0.0012 0.11%
2025-05-20 015723 長城久悅債券C 1.0541 1.0541 1.0515 1.0515 0.0026 0.25%
2025-05-19 015723 長城久悅債券C 1.0515 1.0515 1.0507 1.0507 0.0008 0.08%
2025-05-16 015723 長城久悅債券C 1.0507 1.0507 1.0480 1.0480 0.0027 0.26%
2025-05-15 015723 長城久悅債券C 1.0480 1.0480 1.0509 1.0509 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 015723 長城久悅債券C 1.0509 1.0509 1.0525 1.0525 -0.0016 -0.15%
2025-05-13 015723 長城久悅債券C 1.0525 1.0525 1.0528 1.0528 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 015723 長城久悅債券C 1.0528 1.0528 1.0458 1.0458 0.0070 0.67%
2025-05-09 015723 長城久悅債券C 1.0458 1.0458 1.0492 1.0492 -0.0034 -0.32%
2025-05-08 015723 長城久悅債券C 1.0492 1.0492 1.0452 1.0452 0.0040 0.38%
2025-05-07 015723 長城久悅債券C 1.0452 1.0452 1.0438 1.0438 0.0014 0.13%
2025-05-06 015723 長城久悅債券C 1.0438 1.0438 1.0351 1.0351 0.0087 0.84%
2025-04-30 015723 長城久悅債券C 1.0351 1.0351 1.0329 1.0329 0.0022 0.21%
2025-04-29 015723 長城久悅債券C 1.0329 1.0329 1.0281 1.0281 0.0048 0.47%
2025-04-28 015723 長城久悅債券C 1.0281 1.0281 1.0356 1.0356 -0.0075 -0.72%
2025-04-25 015723 長城久悅債券C 1.0356 1.0356 1.0337 1.0337 0.0019 0.18%
2025-04-24 015723 長城久悅債券C 1.0337 1.0337 1.0371 1.0371 -0.0034 -0.33%
2025-04-23 015723 長城久悅債券C 1.0371 1.0371 1.0323 1.0323 0.0048 0.46%
2025-04-22 015723 長城久悅債券C 1.0323 1.0323 1.0285 1.0285 0.0038 0.37%
2025-04-21 015723 長城久悅債券C 1.0285 1.0285 1.0227 1.0227 0.0058 0.57%
2025-04-18 015723 長城久悅債券C 1.0227 1.0227 1.0238 1.0238 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 015723 長城久悅債券C 1.0238 1.0238 1.0210 1.0210 0.0028 0.27%
2025-04-16 015723 長城久悅債券C 1.0210 1.0210 1.0284 1.0284 -0.0074 -0.72%
2025-04-15 015723 長城久悅債券C 1.0284 1.0284 1.0346 1.0346 -0.0062 -0.60%
2025-04-14 015723 長城久悅債券C 1.0346 1.0346 1.0319 1.0319 0.0027 0.26%
2025-04-11 015723 長城久悅債券C 1.0319 1.0319 1.0364 1.0364 -0.0045 -0.43%
2025-04-10 015723 長城久悅債券C 1.0364 1.0364 1.0275 1.0275 0.0089 0.87%
2025-04-09 015723 長城久悅債券C 1.0275 1.0275 1.0167 1.0167 0.0108 1.06%
2025-04-08 015723 長城久悅債券C 1.0167 1.0167 1.0056 1.0056 0.0111 1.10%
2025-04-07 015723 長城久悅債券C 1.0056 1.0056 1.0463 1.0463 -0.0407 -3.89%
2025-04-03 015723 長城久悅債券C 1.0463 1.0463 1.0501 1.0501 -0.0038 -0.36%
2025-04-02 015723 長城久悅債券C 1.0501 1.0501 1.0479 1.0479 0.0022 0.21%
2025-04-01 015723 長城久悅債券C 1.0479 1.0479 1.0416 1.0416 0.0063 0.60%
2025-03-31 015723 長城久悅債券C 1.0416 1.0416 1.0476 1.0476 -0.0060 -0.57%
2025-03-28 015723 長城久悅債券C 1.0476 1.0476 1.0525 1.0525 -0.0049 -0.47%
2025-03-27 015723 長城久悅債券C 1.0525 1.0525 1.0515 1.0515 0.0010 0.10%
2025-03-26 015723 長城久悅債券C 1.0515 1.0515 1.0475 1.0475 0.0040 0.38%
2025-03-25 015723 長城久悅債券C 1.0475 1.0475 1.0415 1.0415 0.0060 0.58%
2025-03-24 015723 長城久悅債券C 1.0415 1.0415 1.0492 1.0492 -0.0077 -0.73%
2025-03-21 015723 長城久悅債券C 1.0492 1.0492 1.0602 1.0602 -0.0110 -1.04%
2025-03-20 015723 長城久悅債券C 1.0602 1.0602 1.0637 1.0637 -0.0035 -0.33%
2025-03-19 015723 長城久悅債券C 1.0637 1.0637 1.0739 1.0739 -0.0102 -0.95%
2025-03-18 015723 長城久悅債券C 1.0739 1.0739 1.0740 1.0740 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 015723 長城久悅債券C 1.0740 1.0740 1.0706 1.0706 0.0034 0.32%
2025-03-14 015723 長城久悅債券C 1.0706 1.0706 1.0592 1.0592 0.0114 1.08%
2025-03-13 015723 長城久悅債券C 1.0592 1.0592 1.0646 1.0646 -0.0054 -0.51%
2025-03-12 015723 長城久悅債券C 1.0646 1.0646 1.0638 1.0638 0.0008 0.08%
2025-03-11 015723 長城久悅債券C 1.0638 1.0638 1.0695 1.0695 -0.0057 -0.53%
2025-03-10 015723 長城久悅債券C 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2025-03-07 015723 長城久悅債券C 1.0692 1.0692 1.0694 1.0694 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015723 長城久悅債券C 1.0694 1.0694 1.0572 1.0572 0.0122 1.15%
2025-03-05 015723 長城久悅債券C 1.0572 1.0572 1.0568 1.0568 0.0004 0.04%
2025-03-04 015723 長城久悅債券C 1.0568 1.0568 1.0509 1.0509 0.0059 0.56%
2025-03-03 015723 長城久悅債券C 1.0509 1.0509 1.0545 1.0545 -0.0036 -0.34%
2025-02-28 015723 長城久悅債券C 1.0545 1.0545 1.0696 1.0696 -0.0151 -1.41%
2025-02-27 015723 長城久悅債券C 1.0696 1.0696 1.0738 1.0738 -0.0042 -0.39%
2025-02-26 015723 長城久悅債券C 1.0738 1.0738 1.0633 1.0633 0.0105 0.99%
2025-02-25 015723 長城久悅債券C 1.0633 1.0633 1.0656 1.0656 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 015723 長城久悅債券C 1.0656 1.0656 1.0656 1.0656 0.0000 0.00%
2025-02-21 015723 長城久悅債券C 1.0656 1.0656 1.0576 1.0576 0.0080 0.76%
2025-02-20 015723 長城久悅債券C 1.0576 1.0576 1.0533 1.0533 0.0043 0.41%
2025-02-19 015723 長城久悅債券C 1.0533 1.0533 1.0439 1.0439 0.0094 0.90%
2025-02-18 015723 長城久悅債券C 1.0439 1.0439 1.0549 1.0549 -0.0110 -1.04%
2025-02-17 015723 長城久悅債券C 1.0549 1.0549 1.0524 1.0524 0.0025 0.24%
2025-02-14 015723 長城久悅債券C 1.0524 1.0524 1.0497 1.0497 0.0027 0.26%
2025-02-13 015723 長城久悅債券C 1.0497 1.0497 1.0536 1.0536 -0.0039 -0.37%
2025-02-12 015723 長城久悅債券C 1.0536 1.0536 1.0484 1.0484 0.0052 0.50%
2025-02-11 015723 長城久悅債券C 1.0484 1.0484 1.0525 1.0525 -0.0041 -0.39%
2025-02-10 015723 長城久悅債券C 1.0525 1.0525 1.0474 1.0474 0.0051 0.49%
2025-02-07 015723 長城久悅債券C 1.0474 1.0474 1.0413 1.0413 0.0061 0.59%
2025-02-06 015723 長城久悅債券C 1.0413 1.0413 1.0295 1.0295 0.0118 1.15%
2025-02-05 015723 長城久悅債券C 1.0295 1.0295 1.0219 1.0219 0.0076 0.74%
2025-01-27 015723 長城久悅債券C 1.0219 1.0219 1.0278 1.0278 -0.0059 -0.57%
2025-01-22 015723 長城久悅債券C 1.0224 1.0224 1.0252 1.0252 -0.0028 -0.27%
2025-01-14 015723 長城久悅債券C 1.0114 1.0114 0.9954 0.9954 0.0160 1.61%
2025-01-13 015723 長城久悅債券C 0.9954 0.9954 0.9956 0.9956 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 015723 長城久悅債券C 0.9956 0.9956 1.0001 1.0001 -0.0045 -0.45%
2025-01-09 015723 長城久悅債券C 1.0001 1.0001 0.9966 0.9966 0.0035 0.35%
2025-01-08 015723 長城久悅債券C 0.9966 0.9966 0.9991 0.9991 -0.0025 -0.25%
2025-01-07 015723 長城久悅債券C 0.9991 0.9991 0.9895 0.9895 0.0096 0.97%
2025-01-06 015723 長城久悅債券C 0.9895 0.9895 0.9914 0.9914 -0.0019 -0.19%
2025-01-03 015723 長城久悅債券C 0.9914 0.9914 0.9968 0.9968 -0.0054 -0.54%
2025-01-02 015723 長城久悅債券C 0.9968 0.9968 1.0071 1.0071 -0.0103 -1.02%
2024-12-31 015723 長城久悅債券C 1.0071 1.0071 1.0173 1.0173 -0.0102 -1.00%
2024-12-26 015723 長城久悅債券C 1.0159 1.0159 1.0120 1.0120 0.0039 0.39%
2024-12-25 015723 長城久悅債券C 1.0120 1.0120 1.0177 1.0177 -0.0057 -0.56%
2024-12-24 015723 長城久悅債券C 1.0177 1.0177 1.0140 1.0140 0.0037 0.36%
2024-12-23 015723 長城久悅債券C 1.0140 1.0140 1.0242 1.0242 -0.0102 -1.00%
2024-12-20 015723 長城久悅債券C 1.0242 1.0242 1.0182 1.0182 0.0060 0.59%
2024-12-19 015723 長城久悅債券C 1.0182 1.0182 1.0222 1.0222 -0.0040 -0.39%
2024-12-18 015723 長城久悅債券C 1.0222 1.0222 1.0132 1.0132 0.0090 0.89%
2024-12-17 015723 長城久悅債券C 1.0132 1.0132 1.0245 1.0245 -0.0113 -1.10%
2024-12-16 015723 長城久悅債券C 1.0245 1.0245 1.0356 1.0356 -0.0111 -1.07%
2024-12-13 015723 長城久悅債券C 1.0356 1.0356 1.0441 1.0441 -0.0085 -0.81%
2024-12-12 015723 長城久悅債券C 1.0441 1.0441 1.0365 1.0365 0.0076 0.73%
2024-12-11 015723 長城久悅債券C 1.0365 1.0365 1.0237 1.0237 0.0128 1.25%
2024-12-10 015723 長城久悅債券C 1.0237 1.0237 1.0134 1.0134 0.0103 1.02%
2024-12-09 015723 長城久悅債券C 1.0134 1.0134 1.0154 1.0154 -0.0020 -0.20%
2024-12-06 015723 長城久悅債券C 1.0154 1.0154 1.0109 1.0109 0.0045 0.45%
2024-12-05 015723 長城久悅債券C 1.0109 1.0109 1.0046 1.0046 0.0063 0.63%
2024-12-04 015723 長城久悅債券C 1.0046 1.0046 1.0157 1.0157 -0.0111 -1.09%
2024-12-03 015723 長城久悅債券C 1.0157 1.0157 1.0148 1.0148 0.0009 0.09%
2024-12-02 015723 長城久悅債券C 1.0148 1.0148 1.0040 1.0040 0.0108 1.08%
2024-11-29 015723 長城久悅債券C 1.0040 1.0040 0.9947 0.9947 0.0093 0.93%
2024-11-28 015723 長城久悅債券C 0.9947 0.9947 0.9904 0.9904 0.0043 0.43%
2024-11-27 015723 長城久悅債券C 0.9904 0.9904 0.9829 0.9829 0.0075 0.76%
2024-11-26 015723 長城久悅債券C 0.9829 0.9829 0.9840 0.9840 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 015723 長城久悅債券C 0.9840 0.9840 0.9813 0.9813 0.0027 0.28%
2024-11-22 015723 長城久悅債券C 0.9813 0.9813 0.9955 0.9955 -0.0142 -1.43%
2024-11-21 015723 長城久悅債券C 0.9955 0.9955 0.9917 0.9917 0.0038 0.38%
2024-11-20 015723 長城久悅債券C 0.9917 0.9917 0.9832 0.9832 0.0085 0.86%
2024-11-19 015723 長城久悅債券C 0.9832 0.9832 0.9729 0.9729 0.0103 1.06%
2024-11-18 015723 長城久悅債券C 0.9729 0.9729 0.9830 0.9830 -0.0101 -1.03%
2024-11-15 015723 長城久悅債券C 0.9830 0.9830 0.9926 0.9926 -0.0096 -0.97%
2024-11-14 015723 長城久悅債券C 0.9926 0.9926 1.0077 1.0077 -0.0151 -1.50%
2024-11-13 015723 長城久悅債券C 1.0077 1.0077 1.0082 1.0082 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 015723 長城久悅債券C 1.0082 1.0082 1.0125 1.0125 -0.0043 -0.42%
2024-11-11 015723 長城久悅債券C 1.0125 1.0125 0.9995 0.9995 0.0130 1.30%
2024-11-08 015723 長城久悅債券C 0.9995 0.9995 1.0026 1.0026 -0.0031 -0.31%
2024-11-07 015723 長城久悅債券C 1.0026 1.0026 0.9890 0.9890 0.0136 1.38%
2024-11-06 015723 長城久悅債券C 0.9890 0.9890 0.9873 0.9873 0.0017 0.17%
2024-11-05 015723 長城久悅債券C 0.9873 0.9873 0.9738 0.9738 0.0135 1.39%
2024-11-04 015723 長城久悅債券C 0.9738 0.9738 0.9649 0.9649 0.0089 0.92%
2024-11-01 015723 長城久悅債券C 0.9649 0.9649 0.9631 0.9631 0.0018 0.19%
2024-10-31 015723 長城久悅債券C 0.9631 0.9631 0.9591 0.9591 0.0040 0.42%
2024-10-30 015723 長城久悅債券C 0.9591 0.9591 0.9624 0.9624 -0.0033 -0.34%
2024-10-29 015723 長城久悅債券C 0.9624 0.9624 0.9730 0.9730 -0.0106 -1.09%
2024-10-28 015723 長城久悅債券C 0.9730 0.9730 0.9673 0.9673 0.0057 0.59%
2024-10-25 015723 長城久悅債券C 0.9673 0.9673 0.9588 0.9588 0.0085 0.89%
2024-10-24 015723 長城久悅債券C 0.9588 0.9588 0.9673 0.9673 -0.0085 -0.88%
2024-10-23 015723 長城久悅債券C 0.9673 0.9673 0.9639 0.9639 0.0034 0.35%
2024-10-22 015723 長城久悅債券C 0.9639 0.9639 0.9623 0.9623 0.0016 0.17%
2024-10-21 015723 長城久悅債券C 0.9623 0.9623 0.9551 0.9551 0.0072 0.75%
2024-10-18 015723 長城久悅債券C 0.9551 0.9551 0.9424 0.9424 0.0127 1.35%
2024-10-17 015723 長城久悅債券C 0.9424 0.9424 0.9423 0.9423 0.0001 0.01%
2024-10-16 015723 長城久悅債券C 0.9423 0.9423 0.9355 0.9355 0.0068 0.73%
2024-10-15 015723 長城久悅債券C 0.9355 0.9355 0.9411 0.9411 -0.0056 -0.60%
2024-10-14 015723 長城久悅債券C 0.9411 0.9411 0.9231 0.9231 0.0180 1.95%
2024-10-11 015723 長城久悅債券C 0.9231 0.9231 0.9306 0.9306 -0.0075 -0.81%
2024-10-10 015723 長城久悅債券C 0.9306 0.9306 0.9295 0.9295 0.0011 0.12%
2024-10-09 015723 長城久悅債券C 0.9295 0.9295 0.9771 0.9771 -0.0476 -4.87%
2024-10-08 015723 長城久悅債券C 0.9771 0.9771 0.9442 0.9442 0.0329 3.48%
2024-09-30 015723 長城久悅債券C 0.9442 0.9442 0.9170 0.9170 0.0272 2.97%
2024-09-27 015723 長城久悅債券C 0.9170 0.9170 0.9145 0.9145 0.0025 0.27%
2024-09-26 015723 長城久悅債券C 0.9145 0.9145 0.9112 0.9112 0.0033 0.36%
2024-09-25 015723 長城久悅債券C 0.9112 0.9112 0.9096 0.9096 0.0016 0.18%
2024-09-24 015723 長城久悅債券C 0.9096 0.9096 0.9063 0.9063 0.0033 0.36%
2024-09-23 015723 長城久悅債券C 0.9063 0.9063 0.9062 0.9062 0.0001 0.01%
2024-09-20 015723 長城久悅債券C 0.9062 0.9062 0.9061 0.9061 0.0001 0.01%
2024-09-19 015723 長城久悅債券C 0.9061 0.9061 0.9059 0.9059 0.0002 0.02%
2024-09-18 015723 長城久悅債券C 0.9059 0.9059 0.9058 0.9058 0.0001 0.01%
2024-09-13 015723 長城久悅債券C 0.9058 0.9058 0.9057 0.9057 0.0001 0.01%
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2024-09-10 015723 長城久悅債券C 0.9064 0.9064 0.9064 0.9064 0.0000 0.00%
2024-09-09 015723 長城久悅債券C 0.9064 0.9064 0.9074 0.9074 -0.0010 -0.11%
2024-09-06 015723 長城久悅債券C 0.9074 0.9074 0.9073 0.9073 0.0001 0.01%
2024-09-05 015723 長城久悅債券C 0.9073 0.9073 0.9073 0.9073 0.0000 0.00%
2024-09-04 015723 長城久悅債券C 0.9073 0.9073 0.9073 0.9073 0.0000 0.00%
2024-09-03 015723 長城久悅債券C 0.9073 0.9073 0.9074 0.9074 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 015723 長城久悅債券C 0.9074 0.9074 0.9076 0.9076 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 015723 長城久悅債券C 0.9076 0.9076 0.9065 0.9065 0.0011 0.12%
2024-08-29 015723 長城久悅債券C 0.9065 0.9065 0.9076 0.9076 -0.0011 -0.12%
2024-08-28 015723 長城久悅債券C 0.9076 0.9076 0.9078 0.9078 -0.0002 -0.02%
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2024-08-14 015723 長城久悅債券C 0.9253 0.9253 0.9272 0.9272 -0.0019 -0.20%
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2024-08-09 015723 長城久悅債券C 0.9296 0.9296 0.9305 0.9305 -0.0009 -0.10%
2024-08-08 015723 長城久悅債券C 0.9305 0.9305 0.9314 0.9314 -0.0009 -0.10%
2024-08-07 015723 長城久悅債券C 0.9314 0.9314 0.9316 0.9316 -0.0002 -0.02%
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2024-07-29 015723 長城久悅債券C 0.9309 0.9309 0.9320 0.9320 -0.0011 -0.12%
2024-07-26 015723 長城久悅債券C 0.9320 0.9320 0.9213 0.9213 0.0107 1.16%
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2024-07-24 015723 長城久悅債券C 0.9199 0.9199 0.9303 0.9303 -0.0104 -1.12%
2024-07-23 015723 長城久悅債券C 0.9303 0.9303 0.9394 0.9394 -0.0091 -0.97%
2024-07-22 015723 長城久悅債券C 0.9394 0.9394 0.9431 0.9431 -0.0037 -0.39%
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2024-07-18 015723 長城久悅債券C 0.9393 0.9393 0.9432 0.9432 -0.0039 -0.41%
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2024-06-27 015723 長城久悅債券C 0.9689 0.9689 0.9747 0.9747 -0.0058 -0.60%
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2024-06-25 015723 長城久悅債券C 0.9593 0.9593 0.9543 0.9543 0.0050 0.52%
2024-06-24 015723 長城久悅債券C 0.9543 0.9543 0.9789 0.9789 -0.0246 -2.51%
2024-06-21 015723 長城久悅債券C 0.9789 0.9789 0.9861 0.9861 -0.0072 -0.73%
2024-06-20 015723 長城久悅債券C 0.9861 0.9861 0.9961 0.9961 -0.0100 -1.00%
2024-06-19 015723 長城久悅債券C 0.9961 0.9961 1.0017 1.0017 -0.0056 -0.56%
2024-06-18 015723 長城久悅債券C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-06-17 015723 長城久悅債券C 1.0017 1.0017 1.0056 1.0056 -0.0039 -0.39%
2024-06-14 015723 長城久悅債券C 1.0056 1.0056 1.0034 1.0034 0.0022 0.22%
2024-06-13 015723 長城久悅債券C 1.0034 1.0034 1.0066 1.0066 -0.0032 -0.32%
2024-06-12 015723 長城久悅債券C 1.0066 1.0066 1.0028 1.0028 0.0038 0.38%
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2024-06-06 015723 長城久悅債券C 0.9965 0.9965 1.0004 1.0004 -0.0039 -0.39%
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2024-06-04 015723 長城久悅債券C 1.0044 1.0044 1.0021 1.0021 0.0023 0.23%
2024-06-03 015723 長城久悅債券C 1.0021 1.0021 1.0111 1.0111 -0.0090 -0.89%
2024-05-31 015723 長城久悅債券C 1.0111 1.0111 1.0105 1.0105 0.0006 0.06%
2024-05-30 015723 長城久悅債券C 1.0105 1.0105 1.0081 1.0081 0.0024 0.24%
2024-05-29 015723 長城久悅債券C 1.0081 1.0081 1.0066 1.0066 0.0015 0.15%
2024-05-28 015723 長城久悅債券C 1.0066 1.0066 1.0086 1.0086 -0.0020 -0.20%
2024-05-27 015723 長城久悅債券C 1.0086 1.0086 1.0056 1.0056 0.0030 0.30%
2024-05-24 015723 長城久悅債券C 1.0056 1.0056 1.0088 1.0088 -0.0032 -0.32%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%