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華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A(華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債券A)基金凈值查詢(xún)(015716)

今天最新凈值 1.1471 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1460 -0.0010 -0.0883%
  • 累計(jì)凈值：1.1471
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：109.4328億
  • 最近資產(chǎn)：220.65億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：范義
今年以來(lái)華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A|華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A(015716)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1470 1.1470 1.1471 1.1471 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1471 1.1471 1.1465 1.1465 0.0006 0.05%
2025-05-20 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1465 1.1465 1.1461 1.1461 0.0004 0.03%
2025-05-19 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1461 1.1461 1.1451 1.1451 0.0010 0.09%
2025-05-16 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1451 1.1451 1.1455 1.1455 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1455 1.1455 1.1460 1.1460 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1460 1.1460 1.1453 1.1453 0.0007 0.06%
2025-05-13 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1453 1.1453 1.1445 1.1445 0.0008 0.07%
2025-05-12 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1445 1.1445 1.1453 1.1453 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1453 1.1453 1.1448 1.1448 0.0005 0.04%
2025-05-08 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1448 1.1448 1.1439 1.1439 0.0009 0.08%
2025-05-07 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-05-06 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1439 1.1439 1.1431 1.1431 0.0008 0.07%
2025-04-30 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1431 1.1431 1.1431 1.1431 0.0000 0.00%
2025-04-29 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1431 1.1431 1.1428 1.1428 0.0003 0.03%
2025-04-28 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1428 1.1428 1.1422 1.1422 0.0006 0.05%
2025-04-25 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1422 1.1422 1.1418 1.1418 0.0004 0.04%
2025-04-24 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1418 1.1418 1.1421 1.1421 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
2025-04-22 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1419 1.1419 1.1414 1.1414 0.0005 0.04%
2025-04-21 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2025-04-18 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1414 1.1414 1.1412 1.1412 0.0002 0.02%
2025-04-17 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1412 1.1412 1.1410 1.1410 0.0002 0.02%
2025-04-16 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1410 1.1410 1.1413 1.1413 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1413 1.1413 1.1415 1.1415 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1415 1.1415 1.1405 1.1405 0.0010 0.09%
2025-04-11 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1405 1.1405 1.1402 1.1402 0.0003 0.03%
2025-04-10 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1402 1.1402 1.1393 1.1393 0.0009 0.08%
2025-04-09 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2025-04-08 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1391 1.1391 1.1384 1.1384 0.0007 0.06%
2025-04-07 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1384 1.1384 1.1425 1.1425 -0.0041 -0.36%
2025-04-03 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1425 1.1425 1.1420 1.1420 0.0005 0.04%
2025-04-02 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1420 1.1420 1.1421 1.1421 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1421 1.1421 1.1416 1.1416 0.0005 0.04%
2025-03-31 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1416 1.1416 1.1423 1.1423 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1423 1.1423 1.1426 1.1426 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2025-03-26 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1426 1.1426 1.1427 1.1427 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2025-03-24 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1426 1.1426 1.1420 1.1420 0.0006 0.05%
2025-03-21 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1420 1.1420 1.1423 1.1423 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1423 1.1423 1.1419 1.1419 0.0004 0.04%
2025-03-19 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1419 1.1419 1.1413 1.1413 0.0006 0.05%
2025-03-18 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1413 1.1413 1.1407 1.1407 0.0006 0.05%
2025-03-17 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1407 1.1407 1.1410 1.1410 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1410 1.1410 1.1401 1.1401 0.0009 0.08%
2025-03-13 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1401 1.1401 1.1390 1.1390 0.0011 0.10%
2025-03-12 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2025-03-11 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1389 1.1389 1.1394 1.1394 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1394 1.1394 1.1400 1.1400 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1400 1.1400 1.1397 1.1397 0.0003 0.03%
2025-03-06 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1397 1.1397 1.1401 1.1401 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1401 1.1401 1.1391 1.1391 0.0010 0.09%
2025-03-04 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2025-03-03 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1390 1.1390 1.1382 1.1382 0.0008 0.07%
2025-02-28 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1382 1.1382 1.1392 1.1392 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1392 1.1392 1.1393 1.1393 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1393 1.1393 1.1375 1.1375 0.0018 0.16%
2025-02-25 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1375 1.1375 1.1386 1.1386 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1386 1.1386 1.1399 1.1399 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1399 1.1399 1.1395 1.1395 0.0004 0.04%
2025-02-20 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1395 1.1395 1.1408 1.1408 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1408 1.1408 1.1408 1.1408 0.0000 0.00%
2025-02-18 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1408 1.1408 1.1405 1.1405 0.0003 0.03%
2025-02-17 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1405 1.1405 1.1412 1.1412 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1412 1.1412 1.1405 1.1405 0.0007 0.06%
2025-02-13 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1405 1.1405 1.1405 1.1405 0.0000 0.00%
2025-02-12 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1405 1.1405 1.1396 1.1396 0.0009 0.08%
2025-02-11 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1396 1.1396 1.1400 1.1400 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00%
2025-02-07 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09%
2025-02-06 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1390 1.1390 1.1383 1.1383 0.0007 0.06%
2025-02-05 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1383 1.1383 1.1381 1.1381 0.0002 0.02%
2025-01-27 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1381 1.1381 1.1363 1.1363 0.0018 0.16%
2025-01-22 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1363 1.1363 1.1369 1.1369 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1364 1.1364 1.1352 1.1352 0.0012 0.11%
2025-01-13 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1352 1.1352 1.1361 1.1361 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1361 1.1361 1.1369 1.1369 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1369 1.1369 1.1376 1.1376 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1376 1.1376 1.1379 1.1379 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1379 1.1379 1.1389 1.1389 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1389 1.1389 1.1385 1.1385 0.0004 0.04%
2025-01-03 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1385 1.1385 1.1381 1.1381 0.0004 0.04%
2025-01-02 015716 華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 1.1381 1.1381 1.1358 1.1358 0.0023 0.20%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%