華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A(華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債券A)基金凈值查詢(015716)
今天最新凈值
1.1471
0.0006 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1461
-0.0009 -0.0768%
- 累計(jì)凈值：1.1471
- 成立日期：2022-09-06
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：109.4328億
- 最近資產(chǎn)：220.65億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：范義
近一月華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A|華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債券A基金凈值查詢
近一月,華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A(015716)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1461 |
1.1461 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1451 |
1.1451 |
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0.09% |
| 2025-05-16 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1455 |
1.1455 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1455 |
1.1455 |
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1.1460 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1445 |
1.1445 |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
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1.1445 |
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1.1453 |
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-0.07% |
| 2025-05-09 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1448 |
1.1448 |
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0.04% |
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|
| 2025-05-08 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
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1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1431 |
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| 2025-04-29 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
015716 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
