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中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起基金凈值查詢(015646)

今天最新凈值 1.0651 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0651
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2292億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
近一周中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起(015646)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-05-22 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-05-21 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-05-20 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2025-05-19 015646 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%