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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015646)

今天最新凈值 1.0651 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0651
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2292億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起基金015646實(shí)時(shí)估值圖
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起基金015646實(shí)時(shí)估值圖
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-固收基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.6987 -0.0051%
興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1308 -0.0071%