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大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(015632)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0170 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1328
成立日期：2022-05-06
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：13.9911億
最近資產(chǎn)：14.11億
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：張俊杰

近一周大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式(015632)基金累計收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	015632	大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式	1.0174	1.1332	1.0170	1.1328	0.0004	0.04%
2025-05-21	015632	大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式	1.0170	1.1328	1.0169	1.1327	0.0001	0.01%
2025-05-20	015632	大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式	1.0169	1.1327	1.0167	1.1325	0.0002	0.02%
2025-05-19	015632	大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式	1.0167	1.1325	1.0456	1.1314	0.0011	0.11%
2025-05-16	015632	大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式	1.0456	1.1314	1.0459	1.1317	-0.0003	-0.03%

標簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成至誠鑫選混合C	1.1202	0.76%
大成至誠鑫選混合A	1.1290	0.75%
大成新興活力混合A	1.1311	0.70%
大成新興活力混合C	1.1218	0.69%
大成科技創(chuàng)新混合A	1.4444	0.57%
大成科技創(chuàng)新混合C	1.4154	0.57%
大成健康產(chǎn)業(yè)混合A	1.1540	0.44%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.5980	0.39%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5892	0.39%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A	1.5631	0.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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