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大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式(015632)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0170 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1328
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9911億
  • 最近資產(chǎn)：14.11億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張俊杰
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0138元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0113元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)