大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)(015632)
今天最新凈值
1.0174
0.0004 0.0400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1332
- 成立日期：2022-05-06
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：13.9911億
- 最近資產(chǎn)：14.11億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：張俊杰
近一月大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
近一月,大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式(015632)基金累計(jì)收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0178 |
1.1336 |
1.0174 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0174 |
1.1332 |
1.0170 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0170 |
1.1328 |
1.0169 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0169 |
1.1327 |
1.0167 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0167 |
1.1325 |
1.0456 |
1.1314 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0456 |
1.1314 |
1.0459 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0459 |
1.1317 |
1.0458 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0458 |
1.1316 |
1.0457 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0457 |
1.1315 |
1.0450 |
1.1308 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0450 |
1.1308 |
1.0464 |
1.1322 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0464 |
1.1322 |
1.0456 |
1.1314 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0456 |
1.1314 |
1.0444 |
1.1302 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0444 |
1.1302 |
1.0448 |
1.1306 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0448 |
1.1306 |
1.0444 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0444 |
1.1302 |
1.0440 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0440 |
1.1298 |
1.0425 |
1.1283 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0425 |
1.1283 |
1.0415 |
1.1273 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0415 |
1.1273 |
1.0415 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式 |
1.0415 |
1.1273 |
1.0418 |
1.1276 |
-0.0003 |
-0.03% |
