大成惠瑞一年定開(kāi)債券發(fā)起式(015632)基金階段收益率及同類(lèi)排名
今天最新凈值
1.0170
0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1328
- 成立日期：2022-05-06
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：13.9911億
- 最近資產(chǎn)：14.11億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：張俊杰
基金近期收益率及排名
| 統(tǒng)計(jì)階段 |
今年以來(lái) |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近兩年 |
近三年 |
成立以來(lái) |
| 收益率 |
1.07% |
0.12% |
0.35% |
0.88% |
3.23% |
4.56% |
10.46% |
13.78% |
13.85% |
| 同類(lèi)排名 |
194/2975 |
56/3059 |
209/3063 |
308/3001 |
154/2902 |
299/2657 |
113/2155 |
110/1813 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2025 |
- |
- |
-0.24% |
1543/3040 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2024 |
5.99% |
443/3316 |
1.55% |
541/3229 |
1.76% |
280/3363 |
-0.14% |
2834/3195 |
2.71% |
390/3316 |
| 2023 |
6.50% |
102/3111 |
2.03% |
203/2776 |
1.81% |
98/2849 |
1.14% |
112/2942 |
1.37% |
264/3111 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.66% |
133/2598 |
-2.03% |
2505/2732 |
