大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(015632)
今天最新凈值
1.0170
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1328
- 成立日期：2022-05-06
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：13.9911億
- 最近資產(chǎn)：14.11億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：張俊杰
今年以來大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式(015632)基金累計(jì)收益率1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0174 |
1.1332 |
1.0170 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0170 |
1.1328 |
1.0169 |
1.1327 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0169 |
1.1327 |
1.0167 |
1.1325 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0167 |
1.1325 |
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| 2025-05-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0456 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-05-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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0.10% |
| 2025-04-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1273 |
1.0415 |
1.1273 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1273 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0418 |
1.1276 |
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1.1289 |
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-0.12% |
| 2025-04-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0431 |
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0.05% |
| 2025-04-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1284 |
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-0.07% |
| 2025-04-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.08% |
| 2025-04-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1296 |
1.0437 |
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| 2025-04-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1294 |
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-0.06% |
| 2025-04-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.01% |
| 2025-04-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0443 |
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| 2025-04-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0401 |
1.1259 |
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| 2025-04-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0354 |
1.1212 |
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| 2025-04-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0338 |
1.1196 |
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0.05% |
| 2025-03-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1187 |
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0.04% |
| 2025-03-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0329 |
1.1187 |
1.0329 |
1.1187 |
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0.00% |
| 2025-03-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0329 |
1.1187 |
1.0325 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0325 |
1.1183 |
1.0312 |
1.1170 |
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0.13% |
| 2025-03-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.1170 |
1.0293 |
1.1151 |
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0.18% |
| 2025-03-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0293 |
1.1151 |
1.0285 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
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0.05% |
| 2025-03-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0280 |
1.1138 |
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| 2025-03-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0256 |
1.1114 |
1.0245 |
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0.11% |
| 2025-03-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0245 |
1.1103 |
1.0242 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0242 |
1.1100 |
1.0265 |
1.1123 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0265 |
1.1123 |
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1.1118 |
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0.05% |
| 2025-03-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0260 |
1.1118 |
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1.1112 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0254 |
1.1112 |
1.0249 |
1.1107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0249 |
1.1107 |
1.0275 |
1.1133 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0275 |
1.1133 |
1.0287 |
1.1145 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0287 |
1.1145 |
1.0318 |
1.1176 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0318 |
1.1176 |
1.0327 |
1.1185 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0327 |
1.1185 |
1.0324 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0324 |
1.1182 |
1.0325 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0325 |
1.1183 |
1.0318 |
1.1176 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0318 |
1.1176 |
1.0320 |
1.1178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0320 |
1.1178 |
1.0331 |
1.1189 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0331 |
1.1189 |
1.0330 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0330 |
1.1188 |
1.0339 |
1.1197 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0339 |
1.1197 |
1.0360 |
1.1218 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0360 |
1.1218 |
1.0378 |
1.1236 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0378 |
1.1236 |
1.0388 |
1.1246 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0388 |
1.1246 |
1.0388 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0388 |
1.1246 |
1.0396 |
1.1254 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0396 |
1.1254 |
1.0406 |
1.1264 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0406 |
1.1264 |
1.0413 |
1.1271 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0413 |
1.1271 |
1.0412 |
1.1270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0412 |
1.1270 |
1.0412 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0412 |
1.1270 |
1.0412 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0412 |
1.1270 |
1.0417 |
1.1275 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0417 |
1.1275 |
1.0410 |
1.1268 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0410 |
1.1268 |
1.0399 |
1.1257 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0399 |
1.1257 |
1.0391 |
1.1249 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0391 |
1.1249 |
1.0380 |
1.1238 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0385 |
1.1243 |
1.0382 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0389 |
1.1247 |
1.0390 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0390 |
1.1248 |
1.0395 |
1.1253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1253 |
1.0398 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0398 |
1.1256 |
1.0406 |
1.1264 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0406 |
1.1264 |
1.0405 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0405 |
1.1263 |
1.0415 |
1.1273 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0415 |
1.1273 |
1.0408 |
1.1266 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0408 |
1.1266 |
1.0395 |
1.1253 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1253 |
1.0358 |
1.1216 |
0.0037 |
0.36% |
