大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(015632)
今天最新凈值
1.0170
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1328
- 成立日期：2022-05-06
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：13.9911億
- 最近資產(chǎn)：14.11億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：張俊杰
近一季大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式(015632)基金累計收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0174 |
1.1332 |
1.0170 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0170 |
1.1328 |
1.0169 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0169 |
1.1327 |
1.0167 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0167 |
1.1325 |
1.0456 |
1.1314 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0456 |
1.1314 |
1.0459 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0459 |
1.1317 |
1.0458 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0458 |
1.1316 |
1.0457 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0457 |
1.1315 |
1.0450 |
1.1308 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0450 |
1.1308 |
1.0464 |
1.1322 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0464 |
1.1322 |
1.0456 |
1.1314 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0456 |
1.1314 |
1.0444 |
1.1302 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0444 |
1.1302 |
1.0448 |
1.1306 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0448 |
1.1306 |
1.0444 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0444 |
1.1302 |
1.0440 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0440 |
1.1298 |
1.0425 |
1.1283 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0425 |
1.1283 |
1.0415 |
1.1273 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0415 |
1.1273 |
1.0415 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0415 |
1.1273 |
1.0418 |
1.1276 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0418 |
1.1276 |
1.0431 |
1.1289 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0431 |
1.1289 |
1.0426 |
1.1284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0426 |
1.1284 |
1.0433 |
1.1291 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0433 |
1.1291 |
1.0432 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0432 |
1.1290 |
1.0440 |
1.1298 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0440 |
1.1298 |
1.0437 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0437 |
1.1295 |
1.0438 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0438 |
1.1296 |
1.0437 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0437 |
1.1295 |
1.0436 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0436 |
1.1294 |
1.0442 |
1.1300 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0442 |
1.1300 |
1.0443 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0443 |
1.1301 |
1.0458 |
1.1316 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0458 |
1.1316 |
1.0401 |
1.1259 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-04-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0401 |
1.1259 |
1.0354 |
1.1212 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-04-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0354 |
1.1212 |
1.0338 |
1.1196 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0338 |
1.1196 |
1.0333 |
1.1191 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0333 |
1.1191 |
1.0329 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0329 |
1.1187 |
1.0329 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0329 |
1.1187 |
1.0325 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0325 |
1.1183 |
1.0312 |
1.1170 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0312 |
1.1170 |
1.0293 |
1.1151 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0293 |
1.1151 |
1.0285 |
1.1143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0285 |
1.1143 |
1.0280 |
1.1138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0280 |
1.1138 |
1.0256 |
1.1114 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0256 |
1.1114 |
1.0245 |
1.1103 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0245 |
1.1103 |
1.0242 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0242 |
1.1100 |
1.0265 |
1.1123 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0265 |
1.1123 |
1.0260 |
1.1118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0260 |
1.1118 |
1.0254 |
1.1112 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0254 |
1.1112 |
1.0249 |
1.1107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0249 |
1.1107 |
1.0275 |
1.1133 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0275 |
1.1133 |
1.0287 |
1.1145 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0287 |
1.1145 |
1.0318 |
1.1176 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0318 |
1.1176 |
1.0327 |
1.1185 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0327 |
1.1185 |
1.0324 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0324 |
1.1182 |
1.0325 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0325 |
1.1183 |
1.0318 |
1.1176 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0318 |
1.1176 |
1.0320 |
1.1178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0320 |
1.1178 |
1.0331 |
1.1189 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0331 |
1.1189 |
1.0330 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0330 |
1.1188 |
1.0339 |
1.1197 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 |
1.0339 |
1.1197 |
1.0360 |
1.1218 |
-0.0021 |
-0.20% |
