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天弘豐益?zhèn)l(fā)起C基金凈值查詢(015616)

今天最新凈值 1.0590 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1163
  • 成立日期：2022-05-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9015億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：尹粒宇
近一月天弘豐益?zhèn)l(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘豐益?zhèn)l(fā)起C(015616)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0591 1.1164 1.0590 1.1163 0.0001 0.01%
2025-05-21 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0590 1.1163 1.0591 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0591 1.1164 1.0588 1.1161 0.0003 0.03%
2025-05-19 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0588 1.1161 1.0588 1.1161 0.0000 0.00%
2025-05-16 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0588 1.1161 1.0593 1.1166 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0593 1.1166 1.0596 1.1169 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0596 1.1169 1.0597 1.1170 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0597 1.1170 1.0578 1.1151 0.0019 0.18%
2025-05-12 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0578 1.1151 1.0604 1.1177 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0604 1.1177 1.0599 1.1172 0.0005 0.05%
2025-05-08 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0599 1.1172 1.0584 1.1157 0.0015 0.14%
2025-05-07 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0584 1.1157 1.0589 1.1162 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0589 1.1162 1.0590 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0590 1.1163 1.0585 1.1158 0.0005 0.05%
2025-04-29 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0585 1.1158 1.0567 1.1140 0.0018 0.17%
2025-04-28 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0567 1.1140 1.0561 1.1134 0.0006 0.06%
2025-04-25 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0561 1.1134 1.0560 1.1133 0.0001 0.01%
2025-04-24 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0560 1.1133 1.0562 1.1135 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 015616 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C 1.0562 1.1135 1.0570 1.1143 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%