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國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(015599)

今天最新凈值 1.1573 -0.0051 -0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1521 -0.0085 -0.7288%
  • 累計(jì)凈值：1.1573
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.8594億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一季國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C(015599)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1606 1.1606 1.1573 1.1573 0.0033 0.29%
2025-05-20 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1573 1.1573 1.1624 1.1624 -0.0051 -0.44%
2025-05-19 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1624 1.1624 1.1504 1.1504 0.0120 1.04%
2025-05-16 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1504 1.1504 1.1520 1.1520 -0.0016 -0.14%
2025-05-15 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1520 1.1520 1.1704 1.1704 -0.0184 -1.57%
2025-05-14 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1704 1.1704 1.1771 1.1771 -0.0067 -0.57%
2025-05-13 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1771 1.1771 1.2110 1.2110 -0.0339 -2.80%
2025-05-12 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2110 1.2110 1.1570 1.1570 0.0540 4.67%
2025-05-09 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1570 1.1570 1.1811 1.1811 -0.0241 -2.04%
2025-05-08 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1811 1.1811 1.1590 1.1590 0.0221 1.91%
2025-05-07 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1266 1.1266 0.0324 2.88%
2025-05-06 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1266 1.1266 1.1102 1.1102 0.0164 1.48%
2025-04-30 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1102 1.1102 1.1082 1.1082 0.0020 0.18%
2025-04-29 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1082 1.1082 1.1086 1.1086 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1086 1.1086 1.1151 1.1151 -0.0065 -0.58%
2025-04-25 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1151 1.1151 1.1117 1.1117 0.0034 0.31%
2025-04-24 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1117 1.1117 1.1228 1.1228 -0.0111 -0.99%
2025-04-23 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1228 1.1228 1.1285 1.1285 -0.0057 -0.51%
2025-04-22 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1285 1.1285 1.1336 1.1336 -0.0051 -0.45%
2025-04-21 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1336 1.1336 1.1189 1.1189 0.0147 1.31%
2025-04-18 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1189 1.1189 1.1266 1.1266 -0.0077 -0.68%
2025-04-17 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1266 1.1266 1.1283 1.1283 -0.0017 -0.15%
2025-04-16 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1283 1.1283 1.1290 1.1290 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1488 1.1488 -0.0198 -1.72%
2025-04-14 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1488 1.1488 1.1494 1.1494 -0.0006 -0.05%
2025-04-11 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1494 1.1494 1.1386 1.1386 0.0108 0.95%
2025-04-10 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1386 1.1386 1.1292 1.1292 0.0094 0.83%
2025-04-09 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1292 1.1292 1.0727 1.0727 0.0565 5.27%
2025-04-08 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0727 1.0727 1.0465 1.0465 0.0262 2.50%
2025-04-07 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0465 1.0465 1.1320 1.1320 -0.0855 -7.55%
2025-04-03 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2025-04-02 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1318 1.1318 1.1445 1.1445 -0.0127 -1.11%
2025-04-01 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1445 1.1445 1.1335 1.1335 0.0110 0.97%
2025-03-31 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1335 1.1335 1.1529 1.1529 -0.0194 -1.68%
2025-03-28 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1529 1.1529 1.1633 1.1633 -0.0104 -0.89%
2025-03-27 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1633 1.1633 1.1714 1.1714 -0.0081 -0.69%
2025-03-26 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1714 1.1714 1.1717 1.1717 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1717 1.1717 1.1748 1.1748 -0.0031 -0.26%
2025-03-24 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1748 1.1748 1.1912 1.1912 -0.0164 -1.38%
2025-03-21 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1912 1.1912 1.1977 1.1977 -0.0065 -0.54%
2025-03-20 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1977 1.1977 1.1890 1.1890 0.0087 0.73%
2025-03-19 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1890 1.1890 1.2000 1.2000 -0.0110 -0.92%
2025-03-18 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2000 1.2000 1.2050 1.2050 -0.0050 -0.41%
2025-03-17 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2050 1.2050 1.2101 1.2101 -0.0051 -0.42%
2025-03-14 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2101 1.2101 1.2091 1.2091 0.0010 0.08%
2025-03-13 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2091 1.2091 1.2079 1.2079 0.0012 0.10%
2025-03-12 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2079 1.2079 1.2133 1.2133 -0.0054 -0.45%
2025-03-11 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2133 1.2133 1.1912 1.1912 0.0221 1.86%
2025-03-10 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1912 1.1912 1.1860 1.1860 0.0052 0.44%
2025-03-07 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1860 1.1860 1.1709 1.1709 0.0151 1.29%
2025-03-06 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1709 1.1709 1.1594 1.1594 0.0115 0.99%
2025-03-05 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1594 1.1594 1.1599 1.1599 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1599 1.1599 1.1248 1.1248 0.0351 3.12%
2025-03-03 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1248 1.1248 1.1223 1.1223 0.0025 0.22%
2025-02-28 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1223 1.1223 1.1504 1.1504 -0.0281 -2.44%
2025-02-27 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1504 1.1504 1.1635 1.1635 -0.0131 -1.13%
2025-02-26 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1635 1.1635 1.1559 1.1559 0.0076 0.66%
2025-02-25 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1559 1.1559 1.1637 1.1637 -0.0078 -0.67%
2025-02-24 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1637 1.1637 1.1600 1.1600 0.0037 0.32%